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兴华景睿混合发起C - 基金主页(代码:026687)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8311 0.0024 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8311
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：胡玺潮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.68%	-2.26%	-0.13%	-	-	-	0.46%
同类排名		4643/5421	860/5424	1123/5380				-

兴华景睿混合发起C(026687)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8384	0.88%
2026-09-17	0.8311	0.29%
2026-09-16	0.8287	0.68%
2026-09-15	0.8231	-2.15%
2026-09-14	0.8408	0.68%
2026-09-11	0.8351	-2.26%

兴华景睿混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300371	汇中股份	0.0000	2.39%	6.57%
300662	科锐国际	0.0000	2.34%	2.71%
002582	好想你	0.0000	2.28%	4.97%
002154	报喜鸟	0.0000	2.26%	2.56%
000061	农产品	0.0000	2.14%	0.62%

兴华景睿混合发起C(026687)基金档案

基金代码	026687	基金简称	兴华景睿混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡玺潮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%