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兴华景睿混合发起C基金净值查询(026687)

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今天最新净值 0.8231 -0.0177 -2.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8231
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡玺潮
近一年兴华景睿混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴华景睿混合发起C(026687)基金累计收益率-17.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026687 兴华景睿混合发起C 0.8287 0.8287 0.8231 0.8231 0.0056 0.68%
2026-09-15 026687 兴华景睿混合发起C 0.8231 0.8231 0.8408 0.8408 -0.0177 -2.15%
2026-09-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.8408 0.8408 0.8351 0.8351 0.0057 0.68%
2026-09-11 026687 兴华景睿混合发起C 0.8351 0.8351 0.8540 0.8540 -0.0189 -2.26%
2026-09-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.8540 0.8540 0.8674 0.8674 -0.0134 -1.57%
2026-09-09 026687 兴华景睿混合发起C 0.8674 0.8674 0.8711 0.8711 -0.0037 -0.42%
2026-09-08 026687 兴华景睿混合发起C 0.8711 0.8711 0.8616 0.8616 0.0095 1.10%
2026-09-07 026687 兴华景睿混合发起C 0.8616 0.8616 0.8593 0.8593 0.0023 0.27%
2026-09-04 026687 兴华景睿混合发起C 0.8593 0.8593 0.8597 0.8597 -0.0004 -0.05%
2026-09-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.8597 0.8597 0.8693 0.8693 -0.0096 -1.12%
2026-09-02 026687 兴华景睿混合发起C 0.8693 0.8693 0.8751 0.8751 -0.0058 -0.66%
2026-09-01 026687 兴华景睿混合发起C 0.8751 0.8751 0.8714 0.8714 0.0037 0.42%
2026-08-31 026687 兴华景睿混合发起C 0.8714 0.8714 0.8670 0.8670 0.0044 0.51%
2026-08-28 026687 兴华景睿混合发起C 0.8670 0.8670 0.8618 0.8618 0.0052 0.60%
2026-08-27 026687 兴华景睿混合发起C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2026-08-26 026687 兴华景睿混合发起C 0.8578 0.8578 0.8562 0.8562 0.0016 0.19%
2026-08-25 026687 兴华景睿混合发起C 0.8562 0.8562 0.8389 0.8389 0.0173 2.06%
2026-08-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.8389 0.8389 0.8478 0.8478 -0.0089 -1.05%
2026-08-21 026687 兴华景睿混合发起C 0.8478 0.8478 0.8530 0.8530 -0.0052 -0.61%
2026-08-20 026687 兴华景睿混合发起C 0.8530 0.8530 0.8388 0.8388 0.0142 1.69%
2026-08-19 026687 兴华景睿混合发起C 0.8388 0.8388 0.8560 0.8560 -0.0172 -2.01%
2026-08-18 026687 兴华景睿混合发起C 0.8560 0.8560 0.8503 0.8503 0.0057 0.67%
2026-08-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.8503 0.8503 0.8359 0.8359 0.0144 1.72%
2026-08-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.8359 0.8359 0.8346 0.8346 0.0013 0.16%
2026-08-13 026687 兴华景睿混合发起C 0.8346 0.8346 0.8453 0.8453 -0.0107 -1.27%
2026-08-12 026687 兴华景睿混合发起C 0.8453 0.8453 0.8411 0.8411 0.0042 0.50%
2026-08-11 026687 兴华景睿混合发起C 0.8411 0.8411 0.8442 0.8442 -0.0031 -0.37%
2026-08-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.8442 0.8442 0.8261 0.8261 0.0181 2.19%
2026-08-07 026687 兴华景睿混合发起C 0.8261 0.8261 0.8249 0.8249 0.0012 0.15%
2026-08-06 026687 兴华景睿混合发起C 0.8249 0.8249 0.8181 0.8181 0.0068 0.83%
2026-08-05 026687 兴华景睿混合发起C 0.8181 0.8181 0.8186 0.8186 -0.0005 -0.06%
2026-08-04 026687 兴华景睿混合发起C 0.8186 0.8186 0.8187 0.8187 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.8187 0.8187 0.7961 0.7961 0.0226 2.84%
2026-07-31 026687 兴华景睿混合发起C 0.7961 0.7961 0.7860 0.7860 0.0101 1.28%
2026-07-30 026687 兴华景睿混合发起C 0.7860 0.7860 0.7876 0.7876 -0.0016 -0.20%
2026-07-29 026687 兴华景睿混合发起C 0.7876 0.7876 0.7740 0.7740 0.0136 1.76%
2026-07-28 026687 兴华景睿混合发起C 0.7740 0.7740 0.7696 0.7696 0.0044 0.57%
2026-07-27 026687 兴华景睿混合发起C 0.7696 0.7696 0.7562 0.7562 0.0134 1.77%
2026-07-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.7562 0.7562 0.7771 0.7771 -0.0209 -2.69%
2026-07-23 026687 兴华景睿混合发起C 0.7771 0.7771 0.7545 0.7545 0.0226 3.00%
2026-07-22 026687 兴华景睿混合发起C 0.7545 0.7545 0.7657 0.7657 -0.0112 -1.46%
2026-07-21 026687 兴华景睿混合发起C 0.7657 0.7657 0.7773 0.7773 -0.0116 -1.51%
2026-07-20 026687 兴华景睿混合发起C 0.7773 0.7773 0.7898 0.7898 -0.0125 -1.58%
2026-07-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.7898 0.7898 0.8125 0.8125 -0.0227 -2.79%
2026-07-16 026687 兴华景睿混合发起C 0.8125 0.8125 0.8077 0.8077 0.0048 0.59%
2026-07-15 026687 兴华景睿混合发起C 0.8077 0.8077 0.7984 0.7984 0.0093 1.16%
2026-07-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.7984 0.7984 0.7785 0.7785 0.0199 2.56%
2026-07-13 026687 兴华景睿混合发起C 0.7785 0.7785 0.7966 0.7966 -0.0181 -2.27%
2026-07-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.7966 0.7966 0.7820 0.7820 0.0146 1.87%
2026-07-09 026687 兴华景睿混合发起C 0.7820 0.7820 0.7895 0.7895 -0.0075 -0.95%
2026-07-08 026687 兴华景睿混合发起C 0.7895 0.7895 0.7948 0.7948 -0.0053 -0.67%
2026-07-07 026687 兴华景睿混合发起C 0.7948 0.7948 0.8196 0.8196 -0.0248 -3.12%
2026-07-06 026687 兴华景睿混合发起C 0.8196 0.8196 0.8205 0.8205 -0.0009 -0.11%
2026-07-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.8205 0.8205 0.8029 0.8029 0.0176 2.19%
2026-07-02 026687 兴华景睿混合发起C 0.8029 0.8029 0.8006 0.8006 0.0023 0.29%
2026-07-01 026687 兴华景睿混合发起C 0.8006 0.8006 0.7793 0.7793 0.0213 2.73%
2026-06-30 026687 兴华景睿混合发起C 0.7793 0.7793 0.7841 0.7841 -0.0048 -0.61%
2026-06-29 026687 兴华景睿混合发起C 0.7841 0.7841 0.7823 0.7823 0.0018 0.23%
2026-06-26 026687 兴华景睿混合发起C 0.7823 0.7823 0.8013 0.8013 -0.0190 -2.37%
2026-06-25 026687 兴华景睿混合发起C 0.8013 0.8013 0.8187 0.8187 -0.0174 -2.17%
2026-06-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.8187 0.8187 0.8399 0.8399 -0.0212 -2.59%
2026-06-23 026687 兴华景睿混合发起C 0.8399 0.8399 0.8363 0.8363 0.0036 0.43%
2026-06-22 026687 兴华景睿混合发起C 0.8363 0.8363 0.8274 0.8274 0.0089 1.08%
2026-06-18 026687 兴华景睿混合发起C 0.8274 0.8274 0.8322 0.8322 -0.0048 -0.58%
2026-06-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.8322 0.8322 0.8485 0.8485 -0.0163 -1.96%
2026-06-16 026687 兴华景睿混合发起C 0.8485 0.8485 0.8545 0.8545 -0.0060 -0.70%
2026-06-15 026687 兴华景睿混合发起C 0.8545 0.8545 0.8564 0.8564 -0.0019 -0.22%
2026-06-12 026687 兴华景睿混合发起C 0.8564 0.8564 0.8408 0.8408 0.0156 1.86%
2026-06-11 026687 兴华景睿混合发起C 0.8408 0.8408 0.8467 0.8467 -0.0059 -0.70%
2026-06-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.8467 0.8467 0.8502 0.8502 -0.0035 -0.41%
2026-06-09 026687 兴华景睿混合发起C 0.8502 0.8502 0.8462 0.8462 0.0040 0.47%
2026-06-08 026687 兴华景睿混合发起C 0.8462 0.8462 0.8691 0.8691 -0.0229 -2.63%
2026-06-05 026687 兴华景睿混合发起C 0.8691 0.8691 0.8602 0.8602 0.0089 1.03%
2026-06-04 026687 兴华景睿混合发起C 0.8602 0.8602 0.8779 0.8779 -0.0177 -2.06%
2026-06-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.8779 0.8779 0.8903 0.8903 -0.0124 -1.41%
2026-06-02 026687 兴华景睿混合发起C 0.8903 0.8903 0.9062 0.9062 -0.0159 -1.79%
2026-06-01 026687 兴华景睿混合发起C 0.9062 0.9062 0.8865 0.8865 0.0197 2.22%
2026-05-29 026687 兴华景睿混合发起C 0.8865 0.8865 0.8906 0.8906 -0.0041 -0.46%
2026-05-28 026687 兴华景睿混合发起C 0.8906 0.8906 0.8908 0.8908 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 026687 兴华景睿混合发起C 0.8908 0.8908 0.9097 0.9097 -0.0189 -2.08%
2026-05-26 026687 兴华景睿混合发起C 0.9097 0.9097 0.9270 0.9270 -0.0173 -1.90%
2026-05-25 026687 兴华景睿混合发起C 0.9270 0.9270 0.9345 0.9345 -0.0075 -0.80%
2026-05-22 026687 兴华景睿混合发起C 0.9345 0.9345 0.9225 0.9225 0.0120 1.30%
2026-05-21 026687 兴华景睿混合发起C 0.9225 0.9225 0.9503 0.9503 -0.0278 -2.93%
2026-05-20 026687 兴华景睿混合发起C 0.9503 0.9503 0.9601 0.9601 -0.0098 -1.03%
2026-05-19 026687 兴华景睿混合发起C 0.9601 0.9601 0.9504 0.9504 0.0097 1.02%
2026-05-18 026687 兴华景睿混合发起C 0.9504 0.9504 0.9517 0.9517 -0.0013 -0.14%
2026-05-15 026687 兴华景睿混合发起C 0.9517 0.9517 0.9579 0.9579 -0.0062 -0.65%
2026-05-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.9579 0.9579 0.9677 0.9677 -0.0098 -1.01%
2026-05-13 026687 兴华景睿混合发起C 0.9677 0.9677 0.9659 0.9659 0.0018 0.19%
2026-05-12 026687 兴华景睿混合发起C 0.9659 0.9659 0.9800 0.9800 -0.0141 -1.46%
2026-05-11 026687 兴华景睿混合发起C 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2026-05-08 026687 兴华景睿混合发起C 0.9810 0.9810 0.9725 0.9725 0.0085 0.87%
2026-04-30 026687 兴华景睿混合发起C 0.9756 0.9756 0.9779 0.9779 -0.0023 -0.24%
2026-04-29 026687 兴华景睿混合发起C 0.9779 0.9779 0.9635 0.9635 0.0144 1.49%
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2026-04-27 026687 兴华景睿混合发起C 0.9677 0.9677 0.9598 0.9598 0.0079 0.82%
2026-04-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.9598 0.9598 0.9569 0.9569 0.0029 0.30%
2026-04-23 026687 兴华景睿混合发起C 0.9569 0.9569 0.9636 0.9636 -0.0067 -0.70%
2026-04-22 026687 兴华景睿混合发起C 0.9636 0.9636 0.9683 0.9683 -0.0047 -0.49%
2026-04-21 026687 兴华景睿混合发起C 0.9683 0.9683 0.9682 0.9682 0.0001 0.01%
2026-04-20 026687 兴华景睿混合发起C 0.9682 0.9682 0.9636 0.9636 0.0046 0.48%
2026-04-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.9636 0.9636 0.9684 0.9684 -0.0048 -0.50%
2026-04-16 026687 兴华景睿混合发起C 0.9684 0.9684 0.9552 0.9552 0.0132 1.38%
2026-04-15 026687 兴华景睿混合发起C 0.9552 0.9552 0.9564 0.9564 -0.0012 -0.13%
2026-04-14 026687 兴华景睿混合发起C 0.9564 0.9564 0.9579 0.9579 -0.0015 -0.16%
2026-04-13 026687 兴华景睿混合发起C 0.9579 0.9579 0.9647 0.9647 -0.0068 -0.70%
2026-04-10 026687 兴华景睿混合发起C 0.9647 0.9647 0.9582 0.9582 0.0065 0.68%
2026-04-09 026687 兴华景睿混合发起C 0.9582 0.9582 0.9722 0.9722 -0.0140 -1.44%
2026-04-08 026687 兴华景睿混合发起C 0.9722 0.9722 0.9490 0.9490 0.0232 2.44%
2026-04-07 026687 兴华景睿混合发起C 0.9490 0.9490 0.9342 0.9342 0.0148 1.58%
2026-04-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.9342 0.9342 0.9636 0.9636 -0.0294 -3.15%
2026-04-02 026687 兴华景睿混合发起C 0.9636 0.9636 0.9756 0.9756 -0.0120 -1.23%
2026-04-01 026687 兴华景睿混合发起C 0.9756 0.9756 0.9655 0.9655 0.0101 1.05%
2026-03-31 026687 兴华景睿混合发起C 0.9655 0.9655 0.9741 0.9741 -0.0086 -0.88%
2026-03-30 026687 兴华景睿混合发起C 0.9741 0.9741 0.9708 0.9708 0.0033 0.34%
2026-03-27 026687 兴华景睿混合发起C 0.9708 0.9708 0.9600 0.9600 0.0108 1.12%
2026-03-26 026687 兴华景睿混合发起C 0.9600 0.9600 0.9691 0.9691 -0.0091 -0.94%
2026-03-25 026687 兴华景睿混合发起C 0.9691 0.9691 0.9511 0.9511 0.0180 1.89%
2026-03-24 026687 兴华景睿混合发起C 0.9511 0.9511 0.9146 0.9146 0.0365 3.99%
2026-03-23 026687 兴华景睿混合发起C 0.9146 0.9146 0.9609 0.9609 -0.0463 -4.82%
2026-03-20 026687 兴华景睿混合发起C 0.9609 0.9609 0.9797 0.9797 -0.0188 -1.92%
2026-03-19 026687 兴华景睿混合发起C 0.9797 0.9797 0.9975 0.9975 -0.0178 -1.78%
2026-03-18 026687 兴华景睿混合发起C 0.9975 0.9975 0.9918 0.9918 0.0057 0.57%
2026-03-17 026687 兴华景睿混合发起C 0.9918 0.9918 1.0046 1.0046 -0.0128 -1.27%
2026-03-16 026687 兴华景睿混合发起C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2026-03-13 026687 兴华景睿混合发起C 1.0046 1.0046 1.0074 1.0074 -0.0028 -0.28%
2026-03-12 026687 兴华景睿混合发起C 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2026-03-11 026687 兴华景睿混合发起C 1.0063 1.0063 1.0044 1.0044 0.0019 0.19%
2026-03-10 026687 兴华景睿混合发起C 1.0044 1.0044 0.9965 0.9965 0.0079 0.79%
2026-03-09 026687 兴华景睿混合发起C 0.9965 0.9965 1.0010 1.0010 -0.0045 -0.45%
2026-03-06 026687 兴华景睿混合发起C 1.0010 1.0010 0.9842 0.9842 0.0168 1.71%
2026-03-05 026687 兴华景睿混合发起C 0.9842 0.9842 0.9761 0.9761 0.0081 0.83%
2026-03-04 026687 兴华景睿混合发起C 0.9761 0.9761 0.9844 0.9844 -0.0083 -0.84%
2026-03-03 026687 兴华景睿混合发起C 0.9844 0.9844 0.9928 0.9928 -0.0084 -0.85%
2026-03-02 026687 兴华景睿混合发起C 0.9928 0.9928 1.0063 1.0063 -0.0135 -1.34%
2026-02-27 026687 兴华景睿混合发起C 1.0063 1.0063 1.0053 1.0053 0.0010 0.10%
2026-02-26 026687 兴华景睿混合发起C 1.0053 1.0053 1.0066 1.0066 -0.0013 -0.13%
2026-02-25 026687 兴华景睿混合发起C 1.0066 1.0066 1.0047 1.0047 0.0019 0.19%
2026-02-24 026687 兴华景睿混合发起C 1.0047 1.0047 0.9980 0.9980 0.0067 0.67%
2026-02-13 026687 兴华景睿混合发起C 0.9980 0.9980 0.9989 0.9989 -0.0009 -0.09%
2026-02-12 026687 兴华景睿混合发起C 0.9989 0.9989 0.9999 0.9999 -0.0010 -0.10%
2026-02-11 026687 兴华景睿混合发起C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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