南方沪深300ETF联接I基金净值查询(021022)
今天最新净值
1.5578
-0.0100 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1488
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.8419亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一月,南方沪深300ETF联接I(021022)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5482 |
2.1392 |
1.5578 |
2.1488 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5578 |
2.1488 |
1.5678 |
2.1588 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5678 |
2.1588 |
1.5801 |
2.1711 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5801 |
2.1711 |
1.5872 |
2.1782 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5872 |
2.1782 |
1.5827 |
2.1737 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5827 |
2.1737 |
1.5882 |
2.1792 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5882 |
2.1792 |
1.5788 |
2.1698 |
0.0094 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5788 |
2.1698 |
1.5803 |
2.1713 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5803 |
2.1713 |
1.5785 |
2.1695 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5785 |
2.1695 |
1.5998 |
2.1908 |
-0.0213 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5998 |
2.1908 |
1.6042 |
2.1952 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.6042 |
2.1952 |
1.5992 |
2.1902 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5992 |
2.1902 |
1.6057 |
2.1967 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.6057 |
2.1967 |
1.5919 |
2.1829 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5919 |
2.1829 |
1.5789 |
2.1699 |
0.0130 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5789 |
2.1699 |
1.5819 |
2.1729 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5819 |
2.1729 |
1.6008 |
2.1918 |
-0.0189 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.6008 |
2.1918 |
1.5914 |
2.1824 |
0.0094 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5914 |
2.1824 |
1.5900 |
2.1810 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5900 |
2.1810 |
1.6332 |
2.2242 |
-0.0432 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.6332 |
2.2242 |
1.6387 |
2.2297 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.6387 |
2.2297 |
1.6133 |
2.2043 |
0.0254 |
1.57% |
