南方沪深300ETF联接I基金净值查询(021022)
今天最新净值
1.5482
-0.0096 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1392
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：24.8419亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗文杰
近一周,南方沪深300ETF联接I(021022)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5587 |
2.1497 |
1.5482 |
2.1392 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5482 |
2.1392 |
1.5578 |
2.1488 |
-0.0096 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5578 |
2.1488 |
1.5678 |
2.1588 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5678 |
2.1588 |
1.5801 |
2.1711 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021022 |
南方沪深300ETF联接I |
1.5801 |
2.1711 |
1.5872 |
2.1782 |
-0.0071 |
-0.45% |
