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富国优质发展混合A - 基金主页(代码:006527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6782 0.0113 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9534 0.0002 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1872
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.7068亿
最近资产：8.45亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.18%	-0.97%	-5.88%	-14.02%	6.59%	30.66%	10.30%	162.36%
同类排名	3114/4981	2851/5421	2711/5424	3513/5380	1914/4741	3198/4207	2674/3662	-

富国优质发展混合A(006527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6614	-1.01%
2026-09-16	1.6782	0.68%
2026-09-15	1.6669	-0.26%
2026-09-14	1.6712	0.52%
2026-09-11	1.6625	-0.91%
2026-09-10	1.6777	-1.22%

富国优质发展混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	分红	每份派现金0.2000元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	分红	每份派现金0.3090元

富国优质发展混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	4.57%	4.18%
002463	沪电股份	0.0000	4.46%	2.55%
002984	森麒麟	0.0000	4.42%	0.99%
300308	中际旭创	0.0000	4.41%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.92%	5.89%
000938	紫光股份	0.0000	3.74%	1.18%
002384	东山精密	0.0000	3.72%	2.18%
000962	东方钽业	0.0000	3.71%	2.20%
002138	顺络电子	0.0000	3.41%	0.58%
300677	英科医疗	0.0000	3.30%	5.93%

富国优质发展混合A(006527)基金档案

基金代码	006527	基金简称	富国优质发展混合A	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹文俊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	8.45亿	最近份额	5.7068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国国安A	0.9510	2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国低碳新经济混合A	4.2920	2.58%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国美丽中国混合A	2.5380	2.55%
富国新材料新能源混合A	1.8057	2.44%
高端制造LOF	2.8470	2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A	1.7971	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%