富国优质发展混合A基金净值查询(006527)
今天最新净值
1.6669
-0.0043 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9534
0.0002 0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1759
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7068亿
- 最近资产：8.45亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一月,富国优质发展混合A(006527)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6669 |
2.1759 |
1.6712 |
2.1802 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6712 |
2.1802 |
1.6625 |
2.1715 |
0.0087 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6625 |
2.1715 |
1.6777 |
2.1867 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6777 |
2.1867 |
1.6985 |
2.2075 |
-0.0208 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6985 |
2.2075 |
1.6904 |
2.1994 |
0.0081 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6904 |
2.1994 |
1.6894 |
2.1984 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6894 |
2.1984 |
1.6655 |
2.1745 |
0.0239 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6655 |
2.1745 |
1.6875 |
2.1965 |
-0.0220 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6875 |
2.1965 |
1.6615 |
2.1705 |
0.0260 |
1.56% |
| 2026-09-02 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6615 |
2.1705 |
1.6917 |
2.2007 |
-0.0302 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6917 |
2.2007 |
1.7064 |
2.2154 |
-0.0147 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.7064 |
2.2154 |
1.7024 |
2.2114 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.7024 |
2.2114 |
1.7119 |
2.2209 |
-0.0095 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.7119 |
2.2209 |
1.6791 |
2.1881 |
0.0328 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6791 |
2.1881 |
1.6779 |
2.1869 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6779 |
2.1869 |
1.6720 |
2.1810 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6720 |
2.1810 |
1.7050 |
2.2140 |
-0.0330 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.7050 |
2.2140 |
1.6922 |
2.2012 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6922 |
2.2012 |
1.6789 |
2.1879 |
0.0133 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.6789 |
2.1879 |
1.7593 |
2.2683 |
-0.0804 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.7593 |
2.2683 |
1.7652 |
2.2742 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
006527 |
富国优质发展混合A |
1.7652 |
2.2742 |
1.7268 |
2.2358 |
0.0384 |
2.22% |
