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浦银安盛策略优选混合A - 基金主页(代码:019394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6288 -0.0045 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8140 0.0237 2.9933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6288
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6564亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：陶阿明徐博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-33.33%	-7.30%	-9.07%	-9.94%	-37.70%	-26.75%	-	-20.26%
同类排名	4930/4982	5367/5417	4964/5423	2907/5358	4700/4733	4201/4208		-

浦银安盛策略优选混合A(019394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6330	0.67%
2026-09-15	0.6288	-0.71%
2026-09-14	0.6333	-0.25%
2026-09-11	0.6349	-2.00%
2026-09-10	0.6476	-1.62%
2026-09-09	0.6581	-3.07%

浦银安盛策略优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300418	昆仑万维	0.0000	3.04%	-3.16%
300870	欧陆通	0.0000	2.97%	-0.55%
688777	中控技术	0.0000	2.85%	1.27%
688258	卓易信息	0.0000	2.83%	6.13%
300364	中文在线	0.0000	2.76%	3.59%
688787	海天瑞声	0.0000	2.72%	6.16%
002315	焦点科技	0.0000	2.68%	1.43%
300017	网宿科技	0.0000	2.68%	1.38%
688796	百奥赛图	0.0000	2.65%	10.81%
603888	新华网	0.0000	2.63%	2.62%

浦银安盛策略优选混合A(019394)基金档案

基金代码	019394	基金简称	浦银安盛策略优选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶阿明徐博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.6564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%