浦银安盛策略优选混合A基金净值查询(019394)

今天最新净值 0.6333 -0.0016 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8140 0.0237 2.9933% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6333
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6564亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：陶阿明徐博

近一月浦银安盛策略优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛策略优选混合A(019394)基金累计收益率-9.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6288	0.6288	0.6333	0.6333	-0.0045	-0.71%
2026-09-14	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6333	0.6333	0.6349	0.6349	-0.0016	-0.25%
2026-09-11	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6349	0.6349	0.6476	0.6476	-0.0127	-2.00%
2026-09-10	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6476	0.6476	0.6581	0.6581	-0.0105	-1.62%
2026-09-09	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6581	0.6581	0.6783	0.6783	-0.0202	-3.07%
2026-09-08	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6783	0.6783	0.6796	0.6796	-0.0013	-0.19%
2026-09-07	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6796	0.6796	0.6743	0.6743	0.0053	0.79%
2026-09-04	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6743	0.6743	0.6645	0.6645	0.0098	1.47%
2026-09-03	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6645	0.6645	0.6727	0.6727	-0.0082	-1.23%
2026-09-02	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6727	0.6727	0.6867	0.6867	-0.0140	-2.08%

2026-09-01	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6867	0.6867	0.6763	0.6763	0.0104	1.54%
2026-08-31	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6763	0.6763	0.6431	0.6431	0.0332	5.16%
2026-08-28	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6431	0.6431	0.6379	0.6379	0.0052	0.82%
2026-08-27	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6379	0.6379	0.6296	0.6296	0.0083	1.32%
2026-08-26	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6296	0.6296	0.6357	0.6357	-0.0061	-0.96%
2026-08-25	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6357	0.6357	0.6292	0.6292	0.0065	1.03%
2026-08-24	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6292	0.6292	0.6501	0.6501	-0.0209	-3.21%
2026-08-21	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6501	0.6501	0.6538	0.6538	-0.0037	-0.57%
2026-08-20	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6538	0.6538	0.6483	0.6483	0.0055	0.85%
2026-08-19	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6483	0.6483	0.6844	0.6844	-0.0361	-5.27%
2026-08-18	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6844	0.6844	0.6975	0.6975	-0.0131	-1.91%
2026-08-17	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.6975	0.6975	0.6915	0.6915	0.0060	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%