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招商价值严选混合基金盘中实时估值(024464)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0076 -0.0039 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0076
  • 成立日期：2025-06-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.65亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：朱红裕
招商价值严选混合基金024464重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00696 中国民航信 0.0000 9.71% 1.60% 0.1554%
02869 绿城服务 0.0000 9.51% 0.47% 0.0447%
603599 广信股份 0.0000 9.34% -0.61% -0.0570%
600690 海尔智家 0.0000 9.05% -0.38% -0.0344%
03900 绿城中国 0.0000 8.39% 1.30% 0.1091%
000651 格力电器 0.0000 6.43% 1.79% 0.1151%
00038 第一拖拉机 0.0000 6.25% 4.05% 0.2531%
002258 利尔化学 0.0000 5.79% 3.60% 0.2084%
688389 普门科技 0.0000 5.72% 0.90% 0.0515%
02319 蒙牛乳业 0.0000 4.41% 1.48% 0.0653%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.6% 0.9112% %
招商价值严选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.98% 0.98%
2026-09-14 -0.39% 0.98%
2026-09-11 -1.33% 0.98%
2026-09-10 -1.33% 0.98%
2026-09-09 -0.06% 0.98%
2026-09-08 0.64% 0.98%
2026-09-07 -0.81% 0.98%
2026-09-04 1.17% 0.98%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商价值严选混合基金024464实时估值图
招商价值严选混合基金024464实时估值图
招商价值严选混合基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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