富国沪深300ETF发起式联接C基金净值查询(021833)
今天最新净值
1.1213
-0.0068 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1459
0.0049 0.4275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1213
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国沪深300ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国沪深300ETF发起式联接C(021833)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0100 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0092 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0067 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0327 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
021833 |
富国沪深300ETF发起式联接C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0183 |
1.56% |
