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国联安沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:008390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2295 -0.0053 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3315
成立日期：2019-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.1279亿
最近资产：60.15亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	0.01%	-4.05%	-6.85%	3.17%	47.60%	28.62%	38.02%
同类排名	2611/4773	3561/5516	2486/5426	2503/5240	2361/4404	1587/2955	1149/2255	-

国联安沪深300ETF联接A(008390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2425	1.06%
2026-09-17	1.2295	-0.43%
2026-09-16	1.2348	0.68%
2026-09-15	1.2265	-0.62%
2026-09-14	1.2342	-0.66%
2026-09-11	1.2424	-0.81%

国联安沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	分红	每份派现金0.0560元

国联安沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0500	0.05%	-0.05%
600036	招商银行	1.3000	0.02%	1.47%
601318	中国平安	1.1500	0.02%	1.13%
600030	中信证券	1.0000	0.01%	0.29%
600276	恒瑞医药	0.4500	0.01%	1.63%
600900	长江电力	1.0000	0.01%	1.35%
601166	兴业银行	1.5000	0.01%	2.63%
601398	工商银行	3.6500	0.01%	0.97%
601888	中国中免	0.3000	0.01%	0.07%
601899	紫金矿业	1.7000	0.01%	5.30%

国联安沪深300ETF联接A(008390)基金档案

基金代码	008390	基金简称	国联安沪深300ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣章椹元	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	60.15亿	最近份额	57.1279亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%