国联安沪深300ETF联接A基金净值查询(008390)

今天最新净值 1.2265 -0.0077 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3285
成立日期：2019-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.1279亿
最近资产：60.15亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

近一季国联安沪深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安沪深300ETF联接A(008390)基金累计收益率-7.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2348	1.3368	1.2265	1.3285	0.0083	0.68%
2026-09-15	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2265	1.3285	1.2342	1.3362	-0.0077	-0.62%
2026-09-14	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2342	1.3362	1.2424	1.3444	-0.0082	-0.66%
2026-09-11	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2424	1.3444	1.2525	1.3545	-0.0101	-0.81%
2026-09-10	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2525	1.3545	1.2582	1.3602	-0.0057	-0.45%
2026-09-09	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2582	1.3602	1.2546	1.3566	0.0036	0.29%
2026-09-08	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2546	1.3566	1.2589	1.3609	-0.0043	-0.34%
2026-09-07	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2589	1.3609	1.2515	1.3535	0.0074	0.59%
2026-09-04	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2515	1.3535	1.2526	1.3546	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2526	1.3546	1.2512	1.3532	0.0014	0.11%

2026-09-02	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2512	1.3532	1.2683	1.3703	-0.0171	-1.35%
2026-09-01	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2683	1.3703	1.2718	1.3738	-0.0035	-0.28%
2026-08-31	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2718	1.3738	1.2678	1.3698	0.0040	0.32%
2026-08-28	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2678	1.3698	1.2731	1.3751	-0.0053	-0.42%
2026-08-27	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2731	1.3751	1.2620	1.3640	0.0111	0.88%
2026-08-26	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2620	1.3640	1.2517	1.3537	0.0103	0.82%
2026-08-25	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2517	1.3537	1.2543	1.3563	-0.0026	-0.21%
2026-08-24	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2543	1.3563	1.2693	1.3713	-0.0150	-1.18%
2026-08-21	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2693	1.3713	1.2618	1.3638	0.0075	0.59%
2026-08-20	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2618	1.3638	1.2607	1.3627	0.0011	0.09%
2026-08-19	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2607	1.3627	1.2949	1.3969	-0.0342	-2.64%
2026-08-18	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2949	1.3969	1.2992	1.4012	-0.0043	-0.33%
2026-08-17	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2992	1.4012	1.2788	1.3808	0.0204	1.60%
2026-08-14	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2788	1.3808	1.2782	1.3802	0.0006	0.05%
2026-08-13	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2782	1.3802	1.2849	1.3869	-0.0067	-0.52%

2026-08-12	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2849	1.3869	1.2776	1.3796	0.0073	0.57%
2026-08-11	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2776	1.3796	1.2871	1.3891	-0.0095	-0.74%
2026-08-10	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2871	1.3891	1.2851	1.3871	0.0020	0.16%
2026-08-07	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2851	1.3871	1.2736	1.3756	0.0115	0.90%
2026-08-06	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2736	1.3756	1.2757	1.3777	-0.0021	-0.16%
2026-08-05	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2757	1.3777	1.2608	1.3628	0.0149	1.18%
2026-08-04	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2608	1.3628	1.2454	1.3474	0.0154	1.24%
2026-08-03	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2454	1.3474	1.2570	1.3590	-0.0116	-0.92%
2026-07-31	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2570	1.3590	1.2464	1.3484	0.0106	0.85%
2026-07-30	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2464	1.3484	1.2593	1.3613	-0.0129	-1.02%
2026-07-29	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2593	1.3613	1.2504	1.3524	0.0089	0.71%
2026-07-28	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2504	1.3524	1.2855	1.3875	-0.0351	-2.73%
2026-07-27	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2855	1.3875	1.2659	1.3679	0.0196	1.55%
2026-07-24	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2659	1.3679	1.2864	1.3884	-0.0205	-1.59%
2026-07-23	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2864	1.3884	1.2835	1.3855	0.0029	0.23%
2026-07-22	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2835	1.3855	1.2891	1.3911	-0.0056	-0.43%
2026-07-21	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2891	1.3911	1.2517	1.3537	0.0374	2.99%
2026-07-20	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2517	1.3537	1.2342	1.3362	0.0175	1.42%
2026-07-17	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2342	1.3362	1.2776	1.3796	-0.0434	-3.40%
2026-07-16	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2776	1.3796	1.2995	1.4015	-0.0219	-1.69%
2026-07-15	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2995	1.4015	1.3018	1.4038	-0.0023	-0.18%
2026-07-14	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3018	1.4038	1.2757	1.3777	0.0261	2.05%
2026-07-13	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2757	1.3777	1.2979	1.3999	-0.0222	-1.71%
2026-07-10	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2979	1.3999	1.3211	1.4231	-0.0232	-1.76%
2026-07-09	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3211	1.4231	1.2893	1.3913	0.0318	2.47%
2026-07-08	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2893	1.3913	1.2983	1.4003	-0.0090	-0.69%
2026-07-07	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2983	1.4003	1.3114	1.4134	-0.0131	-1.00%
2026-07-06	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3114	1.4134	1.3117	1.4137	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3117	1.4137	1.3036	1.4056	0.0081	0.62%
2026-07-02	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3036	1.4056	1.3413	1.4433	-0.0377	-2.81%
2026-07-01	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3413	1.4433	1.3467	1.4487	-0.0054	-0.40%
2026-06-30	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3467	1.4487	1.3323	1.4343	0.0144	1.08%
2026-06-29	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3323	1.4343	1.3164	1.4184	0.0159	1.21%
2026-06-26	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3164	1.4184	1.3540	1.4560	-0.0376	-2.78%
2026-06-25	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3540	1.4560	1.3340	1.4360	0.0200	1.50%
2026-06-24	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3340	1.4360	1.3275	1.4295	0.0065	0.49%
2026-06-23	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3275	1.4295	1.3643	1.4663	-0.0368	-2.70%
2026-06-22	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3643	1.4663	1.3339	1.4359	0.0304	2.28%
2026-06-18	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3339	1.4359	1.3306	1.4326	0.0033	0.25%
2026-06-17	008390	国联安沪深300ETF联接A	1.3306	1.4326	1.3183	1.4203	0.0123	0.93%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%