国联安沪深300ETF联接A基金净值查询(008390)
今天最新净值
1.2342
-0.0082 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2465
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3362
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：57.1279亿
- 最近资产：60.15亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月,国联安沪深300ETF联接A(008390)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2265 |
1.3285 |
1.2342 |
1.3362 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2342 |
1.3362 |
1.2424 |
1.3444 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2424 |
1.3444 |
1.2525 |
1.3545 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2525 |
1.3545 |
1.2582 |
1.3602 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2582 |
1.3602 |
1.2546 |
1.3566 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2546 |
1.3566 |
1.2589 |
1.3609 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2589 |
1.3609 |
1.2515 |
1.3535 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2515 |
1.3535 |
1.2526 |
1.3546 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2526 |
1.3546 |
1.2512 |
1.3532 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2512 |
1.3532 |
1.2683 |
1.3703 |
-0.0171 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2683 |
1.3703 |
1.2718 |
1.3738 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2718 |
1.3738 |
1.2678 |
1.3698 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2678 |
1.3698 |
1.2731 |
1.3751 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2731 |
1.3751 |
1.2620 |
1.3640 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2620 |
1.3640 |
1.2517 |
1.3537 |
0.0103 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2517 |
1.3537 |
1.2543 |
1.3563 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2543 |
1.3563 |
1.2693 |
1.3713 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2693 |
1.3713 |
1.2618 |
1.3638 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2618 |
1.3638 |
1.2607 |
1.3627 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2607 |
1.3627 |
1.2949 |
1.3969 |
-0.0342 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2949 |
1.3969 |
1.2992 |
1.4012 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
008390 |
国联安沪深300ETF联接A |
1.2992 |
1.4012 |
1.2788 |
1.3808 |
0.0204 |
1.60% |
