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中欧沪深300指数发起A - 基金主页(代码:021877)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2084 -0.0075 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2253 0.0052 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2084
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-1.83%	-3.22%	-6.22%	4.03%	-	-	22.79%
同类排名	2341/4773	2967/5465	2283/5421	2333/5231	1943/4394			-

中欧沪深300指数发起A(021877)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2166	0.68%
2026-09-15	1.2084	-0.62%
2026-09-14	1.2159	-0.67%
2026-09-11	1.2241	-0.80%
2026-09-10	1.2340	-0.43%
2026-09-09	1.2393	0.28%

中欧沪深300指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.80%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.51%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.94%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.73%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.71%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.43%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.25%	-0.09%

中欧沪深300指数发起A(021877)基金档案

基金代码	021877	基金简称	中欧沪深300指数发起A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-12-20	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%