中欧沪深300指数发起A基金净值查询(021877)

今天最新净值 1.2159 -0.0082 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2253 0.0052 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2159
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧沪深300指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数发起A(021877)基金累计收益率-6.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2084	1.2084	1.2159	1.2159	-0.0075	-0.62%
2026-09-14	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2159	1.2159	1.2241	1.2241	-0.0082	-0.67%
2026-09-11	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2241	1.2241	1.2340	1.2340	-0.0099	-0.80%
2026-09-10	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2340	1.2340	1.2393	1.2393	-0.0053	-0.43%
2026-09-09	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2393	1.2393	1.2358	1.2358	0.0035	0.28%
2026-09-08	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2358	1.2358	1.2400	1.2400	-0.0042	-0.34%
2026-09-07	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2400	1.2400	1.2325	1.2325	0.0075	0.61%
2026-09-04	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2325	1.2325	1.2339	1.2339	-0.0014	-0.11%
2026-09-03	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2339	1.2339	1.2324	1.2324	0.0015	0.12%
2026-09-02	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2324	1.2324	1.2488	1.2488	-0.0164	-1.31%

2026-09-01	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2488	1.2488	1.2521	1.2521	-0.0033	-0.26%
2026-08-31	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2521	1.2521	1.2482	1.2482	0.0039	0.31%
2026-08-28	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2482	1.2482	1.2537	1.2537	-0.0055	-0.44%
2026-08-27	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2537	1.2537	1.2424	1.2424	0.0113	0.91%
2026-08-26	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2424	1.2424	1.2323	1.2323	0.0101	0.82%
2026-08-25	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2323	1.2323	1.2345	1.2345	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2345	1.2345	1.2490	1.2490	-0.0145	-1.16%
2026-08-21	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2490	1.2490	1.2417	1.2417	0.0073	0.59%
2026-08-20	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2417	1.2417	1.2402	1.2402	0.0015	0.12%
2026-08-19	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2402	1.2402	1.2739	1.2739	-0.0337	-2.65%
2026-08-18	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2739	1.2739	1.2770	1.2770	-0.0031	-0.24%
2026-08-17	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2770	1.2770	1.2571	1.2571	0.0199	1.58%
2026-08-14	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2571	1.2571	1.2564	1.2564	0.0007	0.06%
2026-08-13	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2564	1.2564	1.2632	1.2632	-0.0068	-0.54%
2026-08-12	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2632	1.2632	1.2559	1.2559	0.0073	0.58%

2026-08-11	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2559	1.2559	1.2643	1.2643	-0.0084	-0.66%
2026-08-10	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2643	1.2643	1.2624	1.2624	0.0019	0.15%
2026-08-07	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2624	1.2624	1.2505	1.2505	0.0119	0.95%
2026-08-06	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2505	1.2505	1.2526	1.2526	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2526	1.2526	1.2378	1.2378	0.0148	1.20%
2026-08-04	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2378	1.2378	1.2225	1.2225	0.0153	1.25%
2026-08-03	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2225	1.2225	1.2362	1.2362	-0.0137	-1.11%
2026-07-31	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2362	1.2362	1.2259	1.2259	0.0103	0.84%
2026-07-30	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2259	1.2259	1.2389	1.2389	-0.0130	-1.05%
2026-07-29	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2389	1.2389	1.2304	1.2304	0.0085	0.69%
2026-07-28	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2304	1.2304	1.2648	1.2648	-0.0344	-2.72%
2026-07-27	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2648	1.2648	1.2457	1.2457	0.0191	1.53%
2026-07-24	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2457	1.2457	1.2636	1.2636	-0.0179	-1.42%
2026-07-23	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2636	1.2636	1.2611	1.2611	0.0025	0.20%
2026-07-22	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2611	1.2611	1.2668	1.2668	-0.0057	-0.45%
2026-07-21	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2668	1.2668	1.2308	1.2308	0.0360	2.92%
2026-07-20	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2308	1.2308	1.2138	1.2138	0.0170	1.40%
2026-07-17	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2138	1.2138	1.2566	1.2566	-0.0428	-3.41%
2026-07-16	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2566	1.2566	1.2783	1.2783	-0.0217	-1.70%
2026-07-15	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2783	1.2783	1.2808	1.2808	-0.0025	-0.20%
2026-07-14	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2808	1.2808	1.2550	1.2550	0.0258	2.06%
2026-07-13	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2550	1.2550	1.2770	1.2770	-0.0220	-1.72%
2026-07-10	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2770	1.2770	1.3007	1.3007	-0.0237	-1.82%
2026-07-09	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3007	1.3007	1.2689	1.2689	0.0318	2.51%
2026-07-08	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2689	1.2689	1.2787	1.2787	-0.0098	-0.77%
2026-07-07	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2787	1.2787	1.2918	1.2918	-0.0131	-1.01%
2026-07-06	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2918	1.2918	1.2923	1.2923	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2923	1.2923	1.2847	1.2847	0.0076	0.59%
2026-07-02	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2847	1.2847	1.3219	1.3219	-0.0372	-2.81%
2026-07-01	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3219	1.3219	1.3266	1.3266	-0.0047	-0.35%
2026-06-30	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3266	1.3266	1.3127	1.3127	0.0139	1.06%
2026-06-29	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3127	1.3127	1.2969	1.2969	0.0158	1.22%
2026-06-26	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2969	1.2969	1.3338	1.3338	-0.0369	-2.77%
2026-06-25	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3338	1.3338	1.3143	1.3143	0.0195	1.48%
2026-06-24	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3143	1.3143	1.3067	1.3067	0.0076	0.58%
2026-06-23	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3067	1.3067	1.3426	1.3426	-0.0359	-2.67%
2026-06-22	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3426	1.3426	1.3120	1.3120	0.0306	2.33%
2026-06-18	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3120	1.3120	1.3091	1.3091	0.0029	0.22%
2026-06-17	021877	中欧沪深300指数发起A	1.3091	1.3091	1.2973	1.2973	0.0118	0.91%
2026-06-16	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2973	1.2973	1.2988	1.2988	-0.0015	-0.12%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%