中欧沪深300指数发起A基金净值查询(021877)

今天最新净值 1.2159 -0.0082 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2253 0.0052 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2159
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧沪深300指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧沪深300指数发起A(021877)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2084	1.2084	1.2159	1.2159	-0.0075	-0.62%
2026-09-14	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2159	1.2159	1.2241	1.2241	-0.0082	-0.67%
2026-09-11	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2241	1.2241	1.2340	1.2340	-0.0099	-0.80%
2026-09-10	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2340	1.2340	1.2393	1.2393	-0.0053	-0.43%
2026-09-09	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2393	1.2393	1.2358	1.2358	0.0035	0.28%
2026-09-08	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2358	1.2358	1.2400	1.2400	-0.0042	-0.34%
2026-09-07	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2400	1.2400	1.2325	1.2325	0.0075	0.61%
2026-09-04	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2325	1.2325	1.2339	1.2339	-0.0014	-0.11%
2026-09-03	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2339	1.2339	1.2324	1.2324	0.0015	0.12%
2026-09-02	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2324	1.2324	1.2488	1.2488	-0.0164	-1.31%

2026-09-01	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2488	1.2488	1.2521	1.2521	-0.0033	-0.26%
2026-08-31	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2521	1.2521	1.2482	1.2482	0.0039	0.31%
2026-08-28	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2482	1.2482	1.2537	1.2537	-0.0055	-0.44%
2026-08-27	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2537	1.2537	1.2424	1.2424	0.0113	0.91%
2026-08-26	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2424	1.2424	1.2323	1.2323	0.0101	0.82%
2026-08-25	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2323	1.2323	1.2345	1.2345	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2345	1.2345	1.2490	1.2490	-0.0145	-1.16%
2026-08-21	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2490	1.2490	1.2417	1.2417	0.0073	0.59%
2026-08-20	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2417	1.2417	1.2402	1.2402	0.0015	0.12%
2026-08-19	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2402	1.2402	1.2739	1.2739	-0.0337	-2.65%
2026-08-18	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2739	1.2739	1.2770	1.2770	-0.0031	-0.24%
2026-08-17	021877	中欧沪深300指数发起A	1.2770	1.2770	1.2571	1.2571	0.0199	1.58%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%