基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得恒生科技指数(QDII)C - 基金主页(代码:024167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7229 -0.0009 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8576 -0.0006 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7229
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.02%	-3.36%	-8.33%	-9.87%	-31.71%	-	-	-16.08%
同类排名	94/147	50/153	92/153	90/153	101/144			-

西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7183	-0.64%
2026-09-14	0.7229	-0.12%
2026-09-11	0.7238	-0.12%
2026-09-10	0.7247	-1.74%
2026-09-09	0.7373	-0.81%
2026-09-08	0.7433	-1.41%

西部利得恒生科技指数(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.88%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.78%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.92%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.49%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.32%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.15%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	5.18%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.42%	1.71%

西部利得恒生科技指数(QDII)C(024167)基金档案

基金代码	024167	基金简称	西部利得恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2025-07-09~2025-07-22	成立日期	2025-07-24	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	童国林胡超	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得景瑞A	3.7220	2.99%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3463	2.76%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3431	2.76%
西部利得港股通新机遇混合A	0.6350	2.21%
西部利得中证1000指数增强C	1.4044	2.18%
西部利得中证1000指数增强A	1.4235	2.17%
500增强	1.9868	1.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%