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建信恒生科技指数发起(QDII)C - 基金主页(代码:012571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1881 0.0080 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4240 -0.0008 -0.0547% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8237亿
最近资产：8.30亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.39%	-2.30%	-8.16%	-7.73%	-32.07%	15.19%	-2.93%	42.81%
同类排名	119/147	80/153	122/153	118/153	116/144	86/119	68/89	-

建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1835	-0.39%
2026-09-16	1.1881	0.68%
2026-09-15	1.1801	-0.65%
2026-09-14	1.1878	-0.13%
2026-09-11	1.1894	-0.25%
2026-09-10	1.1924	-1.99%

建信恒生科技指数发起(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.40%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.83%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.69%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.91%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.45%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.30%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.11%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.76%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.59%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.38%	1.71%

建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金档案

基金代码	012571	基金简称	建信恒生科技指数发起(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-16	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	薛玲刘明辉	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	8.30亿元	最近份额	0.8237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%