建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(012571)
今天最新净值
1.1878
-0.0016 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4240
-0.0008 -0.0547%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1878
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8237亿
- 最近资产：8.30亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一年建信恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,建信恒生科技指数发起(QDII)C(012571)基金累计收益率-32.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0237 |
-1.99% |
| 2026-09-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0189 |
-1.54% |
| 2026-09-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0259 |
2.11% |
| 2026-09-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0084 |
-0.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2638 |
1.2638 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0436 |
-3.45% |
| 2026-08-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3129 |
1.3129 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0224 |
-1.73% |
| 2026-08-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0127 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0248 |
-1.87% |
| 2026-08-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3242 |
1.3242 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0293 |
-2.21% |
| 2026-08-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0129 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3254 |
1.3254 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0342 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-07-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0182 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2849 |
1.2849 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0381 |
-2.97% |
| 2026-07-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0157 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0339 |
2.66% |
| 2026-07-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0550 |
-4.14% |
| 2026-07-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0243 |
1.86% |
| 2026-07-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0143 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2882 |
1.2882 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0590 |
4.74% |
| 2026-07-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0113 |
0.91% |
| 2026-07-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0200 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2171 |
1.2171 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0368 |
3.12% |
| 2026-06-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.1803 |
1.1803 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0412 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0189 |
-1.55% |
| 2026-06-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0213 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0403 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2877 |
1.2877 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0277 |
-2.15% |
| 2026-06-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0153 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2878 |
1.2878 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0171 |
-1.33% |
| 2026-06-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0353 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0237 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0197 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0371 |
-2.66% |
| 2026-06-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4299 |
1.4299 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0623 |
4.56% |
| 2026-06-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0183 |
1.36% |
| 2026-05-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-05-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0263 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0283 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-05-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0245 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3700 |
1.3700 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0354 |
-2.58% |
| 2026-05-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0062 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0224 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0301 |
-2.24% |
| 2026-04-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-04-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0259 |
-1.87% |
| 2026-04-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.4064 |
1.4064 |
-0.0250 |
-1.81% |
| 2026-04-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4088 |
1.4088 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4154 |
1.4154 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0491 |
3.59% |
| 2026-04-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0153 |
1.13% |
| 2026-04-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0271 |
-2.02% |
| 2026-04-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0636 |
4.64% |
| 2026-04-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0235 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0251 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3062 |
1.3062 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0229 |
-1.74% |
| 2026-03-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0392 |
-2.93% |
| 2026-03-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0257 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0299 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0396 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0341 |
-2.51% |
| 2026-03-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0283 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4281 |
1.4281 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0363 |
2.61% |
| 2026-03-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3918 |
1.3918 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4134 |
1.4134 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0269 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-03-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0399 |
2.97% |
| 2026-03-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2026-03-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.3670 |
1.3670 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0330 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0394 |
-2.81% |
| 2026-02-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0408 |
-2.85% |
| 2026-02-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.4791 |
1.4791 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0244 |
-1.65% |
| 2026-02-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5035 |
1.5035 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0142 |
-0.94% |
| 2026-02-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0233 |
-1.54% |
| 2026-02-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0074 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0170 |
1.13% |
| 2026-02-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5201 |
1.5201 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0121 |
0.80% |
| 2026-02-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0289 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2026-02-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5546 |
1.5546 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0515 |
-3.21% |
| 2026-01-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0359 |
-2.19% |
| 2026-01-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0158 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0361 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0208 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-01-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0050 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0170 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0188 |
-1.16% |
| 2026-01-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0201 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0214 |
-1.28% |
| 2026-01-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6680 |
1.6680 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6575 |
1.6575 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6575 |
1.6575 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0467 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0155 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0236 |
-1.45% |
| 2026-01-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0228 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6277 |
1.6277 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0564 |
3.59% |
| 2025-12-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0191 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5653 |
1.5653 |
0.0251 |
1.60% |
| 2025-12-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5653 |
1.5653 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0108 |
-0.68% |
| 2025-12-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0132 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0154 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5481 |
1.5481 |
0.0148 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0269 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5750 |
1.5750 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0377 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6127 |
1.6127 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0266 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5932 |
1.5932 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0280 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6212 |
1.6212 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0223 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5859 |
1.5859 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0241 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6157 |
1.6157 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0102 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6055 |
1.6055 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6119 |
1.6119 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6119 |
1.6119 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6097 |
1.6097 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0179 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0404 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.5514 |
1.5514 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0491 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6005 |
1.6005 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-11-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0298 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0158 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6670 |
1.6670 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.0468 |
-2.73% |
| 2025-11-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0138 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6978 |
1.6978 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6947 |
1.6947 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0211 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6736 |
1.6736 |
1.7034 |
1.7034 |
-0.0298 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7034 |
1.7034 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0417 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6986 |
1.6986 |
-0.0285 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6986 |
1.6986 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6958 |
1.6958 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0385 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7343 |
1.7343 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7681 |
1.7681 |
-0.0218 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7681 |
1.7681 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0294 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7387 |
1.7387 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0294 |
1.72% |
| 2025-10-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7024 |
1.7024 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0232 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7256 |
1.7256 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0192 |
1.13% |
| 2025-10-20 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7064 |
1.7064 |
1.6595 |
1.6595 |
0.0469 |
2.83% |
| 2025-10-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.6595 |
1.6595 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0657 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7252 |
1.7252 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0401 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7648 |
1.7648 |
-0.0594 |
-3.37% |
| 2025-10-13 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7648 |
1.7648 |
1.7957 |
1.7957 |
-0.0309 |
-1.72% |
| 2025-10-10 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7957 |
1.7957 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0581 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8538 |
1.8538 |
1.8515 |
1.8515 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8515 |
1.8515 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0366 |
2.02% |
| 2025-09-29 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8149 |
1.8149 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0328 |
1.84% |
| 2025-09-26 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7821 |
1.7821 |
1.8325 |
1.8325 |
-0.0504 |
-2.75% |
| 2025-09-25 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0153 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8172 |
1.8172 |
1.7756 |
1.7756 |
0.0416 |
2.34% |
| 2025-09-23 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7756 |
1.7756 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0256 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8012 |
1.8012 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0069 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8036 |
1.8036 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.8182 |
1.8182 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0693 |
3.96% |
| 2025-09-16 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0086 |
0.49% |
