华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)
今天最新净值
1.0442
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0442
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌 王超
近一月华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
近一月,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)基金累计收益率-8.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0378 |
1.0378 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0442 |
1.0442 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0455 |
1.0455 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0479 |
1.0479 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0210 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0689 |
1.0689 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0774 |
1.0774 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0937 |
1.0937 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1037 |
1.1037 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0229 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0808 |
1.0808 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0924 |
1.0924 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0070 |
-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0994 |
1.0994 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0168 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1162 |
1.1162 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1127 |
1.1127 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1167 |
1.1167 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1180 |
1.1180 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1102 |
1.1102 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0404 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1506 |
1.1506 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0156 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1350 |
1.1350 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1320 |
1.1320 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1454 |
1.1454 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1542 |
1.1542 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0177 |
1.56% |
