华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)
今天最新净值
1.0442
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0442
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：倪斌 王超
近一年华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询
近一年,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)基金累计收益率-31.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0378 |
1.0378 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0442 |
1.0442 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0455 |
1.0455 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0479 |
1.0479 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0210 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0689 |
1.0689 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-09-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0774 |
1.0774 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0163 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0937 |
1.0937 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1037 |
1.1037 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0229 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0808 |
1.0808 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0924 |
1.0924 |
1.0994 |
1.0994 |
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-0.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0994 |
1.0994 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0168 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1162 |
1.1162 |
1.1127 |
1.1127 |
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0.31% |
| 2026-08-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1127 |
1.1127 |
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| 2026-08-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1167 |
1.1167 |
1.1180 |
1.1180 |
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-0.12% |
| 2026-08-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1180 |
1.1180 |
1.1103 |
1.1103 |
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0.69% |
| 2026-08-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1102 |
1.1102 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0404 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1506 |
1.1506 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0156 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1350 |
1.1350 |
1.1320 |
1.1320 |
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0.27% |
| 2026-08-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1320 |
1.1320 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0134 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1454 |
1.1454 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0088 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1542 |
1.1542 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0177 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1365 |
1.1365 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0203 |
-1.79% |
| 2026-08-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1568 |
1.1568 |
1.1531 |
1.1531 |
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0.32% |
| 2026-08-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1531 |
1.1531 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0116 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1647 |
1.1647 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0224 |
-1.92% |
| 2026-08-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1871 |
1.1871 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0145 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1726 |
1.1726 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0085 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1641 |
1.1641 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0264 |
-2.27% |
| 2026-08-05 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1905 |
1.1905 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1794 |
1.1794 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1767 |
1.1767 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0113 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1654 |
1.1654 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1597 |
1.1597 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0138 |
-1.18% |
| 2026-07-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1735 |
1.1735 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0304 |
2.66% |
| 2026-07-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1431 |
1.1431 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1356 |
1.1356 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0161 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1195 |
1.1195 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0159 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1354 |
1.1354 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-07-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1288 |
1.1288 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0340 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1628 |
1.1628 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0140 |
1.22% |
| 2026-07-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1488 |
1.1488 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0308 |
2.75% |
| 2026-07-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1180 |
1.1180 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0495 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1675 |
1.1675 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0218 |
1.90% |
| 2026-07-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1457 |
1.1457 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0127 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1330 |
1.1330 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1315 |
1.1315 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1428 |
1.1428 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-07-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1454 |
1.1454 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1447 |
1.1447 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0520 |
4.76% |
| 2026-07-07 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0927 |
1.0927 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1005 |
1.1005 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0099 |
0.91% |
| 2026-07-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0906 |
1.0906 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0098 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0808 |
1.0808 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0846 |
1.0846 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0855 |
1.0855 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0179 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0676 |
1.0676 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0328 |
3.17% |
| 2026-06-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0348 |
1.0348 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0368 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0716 |
1.0716 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0888 |
1.0888 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0193 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.0695 |
1.0695 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0363 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1058 |
1.1058 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2026-06-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1189 |
1.1189 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2026-06-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1337 |
1.1337 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1315 |
1.1315 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0248 |
-2.19% |
| 2026-06-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1563 |
1.1563 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0137 |
1.20% |
| 2026-06-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1426 |
1.1426 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0113 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1313 |
1.1313 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0153 |
-1.35% |
| 2026-06-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1466 |
1.1466 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1580 |
1.1580 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1550 |
1.1550 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0305 |
-2.57% |
| 2026-06-05 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1855 |
1.1855 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2068 |
1.2068 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0179 |
-1.46% |
| 2026-06-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2247 |
1.2247 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0345 |
-2.82% |
| 2026-06-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2592 |
1.2592 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0560 |
4.65% |
| 2026-06-01 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2032 |
1.2032 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0185 |
1.56% |
| 2026-05-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1847 |
1.1847 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1868 |
1.1868 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1920 |
1.1920 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2015 |
1.2015 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0176 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1839 |
1.1839 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1846 |
1.1846 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0232 |
2.00% |
| 2026-05-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1614 |
1.1614 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0251 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1865 |
1.1865 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1826 |
1.1826 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1809 |
1.1809 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2026 |
1.2026 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0323 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2349 |
1.2349 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2396 |
1.2396 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2340 |
1.2340 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2433 |
1.2433 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2422 |
1.2422 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1894 |
1.1894 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-04-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1982 |
1.1982 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0197 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1785 |
1.1785 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0267 |
-2.27% |
| 2026-04-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2052 |
1.2052 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1980 |
1.1980 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1892 |
1.1892 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0229 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2121 |
1.2121 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0226 |
-1.86% |
| 2026-04-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2347 |
1.2347 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2365 |
1.2365 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2316 |
1.2316 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-04-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2423 |
1.2423 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0436 |
3.64% |
| 2026-04-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1987 |
1.1987 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0138 |
1.16% |
| 2026-04-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1849 |
1.1849 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1784 |
1.1784 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1879 |
1.1879 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1785 |
1.1785 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2026-04-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2031 |
1.2031 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0582 |
5.08% |
| 2026-04-07 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1449 |
1.1449 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1460 |
1.1460 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1451 |
1.1451 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0212 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1663 |
1.1663 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0228 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1435 |
1.1435 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1545 |
1.1545 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0205 |
-1.78% |
| 2026-03-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1750 |
1.1750 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1711 |
1.1711 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0361 |
-3.08% |
| 2026-03-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2072 |
1.2072 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0238 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1834 |
1.1834 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0269 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1565 |
1.1565 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0359 |
-3.01% |
| 2026-03-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1924 |
1.1924 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2026-03-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2233 |
1.2233 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0257 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2490 |
1.2490 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2508 |
1.2508 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2533 |
1.2533 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0325 |
2.66% |
| 2026-03-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2208 |
1.2208 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2318 |
1.2318 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2376 |
1.2376 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2406 |
1.2406 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0247 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2159 |
1.2159 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2142 |
1.2142 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0358 |
3.04% |
| 2026-03-05 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1784 |
1.1784 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2026-03-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1901 |
1.1901 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.1981 |
1.1981 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0289 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2270 |
1.2270 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0358 |
-2.92% |
| 2026-02-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2628 |
1.2628 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2571 |
1.2571 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0365 |
-2.90% |
| 2026-02-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2936 |
1.2936 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-02-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.2979 |
1.2979 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-02-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3191 |
1.3191 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0129 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3320 |
1.3320 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2026-02-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3526 |
1.3526 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3422 |
1.3422 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3359 |
1.3359 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0152 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3207 |
1.3207 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3344 |
1.3344 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-02-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3243 |
1.3243 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0257 |
-1.90% |
| 2026-02-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3500 |
1.3500 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2026-02-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3664 |
1.3664 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0468 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4132 |
1.4132 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0326 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4458 |
1.4458 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0143 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4601 |
1.4601 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0332 |
2.33% |
| 2026-01-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4269 |
1.4269 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-01-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4204 |
1.4204 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0183 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4387 |
1.4387 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4328 |
1.4328 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4283 |
1.4283 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0153 |
1.08% |
| 2026-01-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4130 |
1.4130 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0173 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4303 |
1.4303 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0179 |
-1.24% |
| 2026-01-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4482 |
1.4482 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4499 |
1.4499 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0192 |
-1.31% |
| 2026-01-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4691 |
1.4691 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4608 |
1.4608 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4595 |
1.4595 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0411 |
2.90% |
| 2026-01-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4184 |
1.4184 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4187 |
1.4187 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4329 |
1.4329 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0217 |
-1.51% |
| 2026-01-06 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4546 |
1.4546 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0210 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4336 |
1.4336 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0520 |
3.76% |
| 2025-12-31 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3816 |
1.3816 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3995 |
1.3995 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0233 |
1.69% |
| 2025-12-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3762 |
1.3762 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3805 |
1.3805 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3810 |
1.3810 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3825 |
1.3825 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3802 |
1.3802 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-12-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3898 |
1.3898 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3782 |
1.3782 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0135 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3647 |
1.3647 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3736 |
1.3736 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0132 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3604 |
1.3604 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0245 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3849 |
1.3849 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0340 |
-2.40% |
| 2025-12-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4189 |
1.4189 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0240 |
1.72% |
| 2025-12-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3949 |
1.3949 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4072 |
1.4072 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4011 |
1.4011 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0253 |
-1.77% |
| 2025-12-08 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4264 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4264 |
1.4264 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0108 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4156 |
1.4156 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0202 |
1.45% |
| 2025-12-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3954 |
1.3954 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4174 |
1.4174 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4224 |
1.4224 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0092 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4132 |
1.4132 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4126 |
1.4126 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4185 |
1.4185 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4165 |
1.4165 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0159 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4006 |
1.4006 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0364 |
2.67% |
| 2025-11-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.3642 |
1.3642 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0444 |
-3.15% |
| 2025-11-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4086 |
1.4086 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4157 |
1.4157 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4268 |
1.4268 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0269 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4537 |
1.4537 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0145 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4682 |
1.4682 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0418 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5100 |
1.5100 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0122 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4978 |
1.4978 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4958 |
1.4958 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4932 |
1.4932 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0194 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4738 |
1.4738 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0270 |
-1.80% |
| 2025-11-06 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5008 |
1.5008 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0374 |
2.56% |
| 2025-11-05 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4634 |
1.4634 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4707 |
1.4707 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4963 |
1.4963 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4940 |
1.4940 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0346 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5286 |
1.5286 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5386 |
1.5386 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5391 |
1.5391 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0195 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5586 |
1.5586 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0267 |
1.74% |
| 2025-10-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5319 |
1.5319 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0266 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5053 |
1.5053 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4988 |
1.4988 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0212 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5200 |
1.5200 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0177 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5023 |
1.5023 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0433 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.4590 |
1.4590 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0604 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5194 |
1.5194 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5376 |
1.5376 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0374 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5002 |
1.5002 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0528 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5530 |
1.5530 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0285 |
-1.80% |
| 2025-10-10 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5815 |
1.5815 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0543 |
-3.32% |
| 2025-10-09 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.6358 |
1.6358 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.6340 |
1.6340 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0330 |
2.06% |
| 2025-09-29 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.6010 |
1.6010 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0307 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5703 |
1.5703 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0461 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.6164 |
1.6164 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0140 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.6024 |
1.6024 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0362 |
2.31% |
| 2025-09-23 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5662 |
1.5662 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0229 |
-1.44% |
| 2025-09-22 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5891 |
1.5891 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-09-19 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5974 |
1.5974 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0064 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5910 |
1.5910 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0135 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.6045 |
1.6045 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0618 |
4.01% |
| 2025-09-16 |
022647 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I |
1.5427 |
1.5427 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0080 |
0.52% |
