华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I)基金净值查询(022647)

今天最新净值 1.0378 -0.0064 -0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0378
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：倪斌王超

近一季华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I|华安恒生科技ETF发起联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I(022647)基金累计收益率-10.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0378	1.0378	1.0442	1.0442	-0.0064	-0.61%
2026-09-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0442	1.0442	1.0455	1.0455	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0455	1.0455	1.0479	1.0479	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0479	1.0479	1.0689	1.0689	-0.0210	-2.00%
2026-09-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0689	1.0689	1.0774	1.0774	-0.0085	-0.79%
2026-09-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0774	1.0774	1.0937	1.0937	-0.0163	-1.51%
2026-09-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0937	1.0937	1.1037	1.1037	-0.0100	-0.91%
2026-09-04	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1037	1.1037	1.0808	1.0808	0.0229	2.12%
2026-09-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0808	1.0808	1.0924	1.0924	-0.0116	-1.07%
2026-09-02	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0924	1.0924	1.0994	1.0994	-0.0070	-0.64%

2026-09-01	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0994	1.0994	1.1162	1.1162	-0.0168	-1.51%
2026-08-31	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1162	1.1162	1.1127	1.1127	0.0035	0.31%
2026-08-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1127	1.1127	1.1167	1.1167	-0.0040	-0.36%
2026-08-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1167	1.1167	1.1180	1.1180	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1180	1.1180	1.1103	1.1103	0.0077	0.69%
2026-08-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-08-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1102	1.1102	1.1506	1.1506	-0.0404	-3.64%
2026-08-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1506	1.1506	1.1350	1.1350	0.0156	1.37%
2026-08-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1350	1.1350	1.1320	1.1320	0.0030	0.27%
2026-08-19	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1320	1.1320	1.1454	1.1454	-0.0134	-1.17%
2026-08-18	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1454	1.1454	1.1542	1.1542	-0.0088	-0.76%
2026-08-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1542	1.1542	1.1365	1.1365	0.0177	1.56%
2026-08-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1365	1.1365	1.1568	1.1568	-0.0203	-1.79%
2026-08-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1568	1.1568	1.1531	1.1531	0.0037	0.32%
2026-08-12	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1531	1.1531	1.1647	1.1647	-0.0116	-1.00%

2026-08-11	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1647	1.1647	1.1871	1.1871	-0.0224	-1.92%
2026-08-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1871	1.1871	1.1726	1.1726	0.0145	1.24%
2026-08-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1726	1.1726	1.1641	1.1641	0.0085	0.73%
2026-08-06	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1641	1.1641	1.1905	1.1905	-0.0264	-2.27%
2026-08-05	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1905	1.1905	1.1794	1.1794	0.0111	0.94%
2026-08-04	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1794	1.1794	1.1767	1.1767	0.0027	0.23%
2026-08-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1767	1.1767	1.1654	1.1654	0.0113	0.97%
2026-07-31	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1654	1.1654	1.1597	1.1597	0.0057	0.49%
2026-07-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1597	1.1597	1.1735	1.1735	-0.0138	-1.18%
2026-07-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1735	1.1735	1.1431	1.1431	0.0304	2.66%
2026-07-28	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1431	1.1431	1.1356	1.1356	0.0075	0.66%
2026-07-27	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1356	1.1356	1.1195	1.1195	0.0161	1.44%
2026-07-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1195	1.1195	1.1354	1.1354	-0.0159	-1.40%
2026-07-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1354	1.1354	1.1288	1.1288	0.0066	0.58%
2026-07-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1288	1.1288	1.1628	1.1628	-0.0340	-3.01%
2026-07-21	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1628	1.1628	1.1488	1.1488	0.0140	1.22%
2026-07-20	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1488	1.1488	1.1180	1.1180	0.0308	2.75%
2026-07-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1180	1.1180	1.1675	1.1675	-0.0495	-4.24%
2026-07-16	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1675	1.1675	1.1457	1.1457	0.0218	1.90%
2026-07-15	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1457	1.1457	1.1330	1.1330	0.0127	1.12%
2026-07-14	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1330	1.1330	1.1315	1.1315	0.0015	0.13%
2026-07-13	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1315	1.1315	1.1428	1.1428	-0.0113	-0.99%
2026-07-10	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1428	1.1428	1.1454	1.1454	-0.0026	-0.23%
2026-07-09	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1454	1.1454	1.1447	1.1447	0.0007	0.06%
2026-07-08	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1447	1.1447	1.0927	1.0927	0.0520	4.76%
2026-07-07	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0927	1.0927	1.1005	1.1005	-0.0078	-0.71%
2026-07-06	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1005	1.1005	1.0906	1.0906	0.0099	0.91%
2026-07-03	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0906	1.0906	1.0808	1.0808	0.0098	0.91%
2026-07-02	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0808	1.0808	1.0846	1.0846	-0.0038	-0.35%
2026-07-01	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0846	1.0846	1.0855	1.0855	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0855	1.0855	1.0676	1.0676	0.0179	1.68%
2026-06-29	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0676	1.0676	1.0348	1.0348	0.0328	3.17%
2026-06-26	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0348	1.0348	1.0716	1.0716	-0.0368	-3.43%
2026-06-25	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0716	1.0716	1.0888	1.0888	-0.0172	-1.61%
2026-06-24	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0888	1.0888	1.0695	1.0695	0.0193	1.80%
2026-06-23	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.0695	1.0695	1.1058	1.1058	-0.0363	-3.28%
2026-06-22	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1058	1.1058	1.1189	1.1189	-0.0131	-1.18%
2026-06-18	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1189	1.1189	1.1337	1.1337	-0.0148	-1.31%
2026-06-17	022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.1337	1.1337	1.1315	1.1315	0.0022	0.19%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%