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招商资管中证A500指数增强发起A - 基金主页(代码:023568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2434 -0.0062 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3234 0.0059 0.4502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2434
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.40%	-2.13%	-6.57%	-9.59%	1.20%	-	-	34.33%
同类排名	2956/4773	4085/5467	3190/5421	3050/5238	2313/4400			-

招商资管中证A500指数增强发起A(023568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2434	-0.50%
2026-09-16	1.2496	0.68%
2026-09-15	1.2411	-0.66%
2026-09-14	1.2494	-0.50%
2026-09-11	1.2557	-1.16%
2026-09-10	1.2705	-0.57%

招商资管中证A500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	3.44%	0.42%
688072	拓荆科技	0.0000	3.17%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
600522	中天科技	0.0000	2.53%	3.98%
688396	华润微	0.0000	2.33%	1.40%
600030	中信证券	0.0000	2.14%	0.29%
002281	光迅科技	0.0000	2.01%	1.09%
002185	华天科技	0.0000	2.00%	1.23%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.88%	3.21%
600519	贵州茅台	0.0000	1.85%	-0.05%

招商资管中证A500指数增强发起A(023568)基金档案

基金代码	023568	基金简称	招商资管中证A500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-03-25~2025-04-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8536	3.19%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8518	3.19%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4520	1.90%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4446	1.90%
招商资管中证机器人指数发起A	0.9790	1.84%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9768	1.83%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4079	1.68%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3968	1.67%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8308	1.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%