招商资管中证A500指数增强发起A基金净值查询(023568)

今天最新净值 1.2411 -0.0083 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3234 0.0059 0.4502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2411
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一季招商资管中证A500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中证A500指数增强发起A(023568)基金累计收益率-8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	1.2496	1.2411	1.2411	0.0085	0.68%
2026-09-15	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2411	1.2411	1.2494	1.2494	-0.0083	-0.66%
2026-09-14	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2494	1.2494	1.2557	1.2557	-0.0063	-0.50%
2026-09-11	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2557	1.2557	1.2705	1.2705	-0.0148	-1.16%
2026-09-10	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2705	1.2705	1.2778	1.2778	-0.0073	-0.57%
2026-09-09	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2778	1.2778	1.2768	1.2768	0.0010	0.08%
2026-09-08	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2768	1.2768	1.2801	1.2801	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2801	1.2801	1.2718	1.2718	0.0083	0.65%
2026-09-04	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2718	1.2718	1.2761	1.2761	-0.0043	-0.34%
2026-09-03	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2761	1.2761	1.2723	1.2723	0.0038	0.30%

2026-09-02	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2723	1.2723	1.2901	1.2901	-0.0178	-1.38%
2026-09-01	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2901	1.2901	1.2940	1.2940	-0.0039	-0.30%
2026-08-31	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2940	1.2940	1.2894	1.2894	0.0046	0.36%
2026-08-28	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2894	1.2894	1.2956	1.2956	-0.0062	-0.48%
2026-08-27	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2956	1.2956	1.2803	1.2803	0.0153	1.20%
2026-08-26	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2803	1.2803	1.2743	1.2743	0.0060	0.47%
2026-08-25	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2743	1.2743	1.2807	1.2807	-0.0064	-0.50%
2026-08-24	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2807	1.2807	1.2998	1.2998	-0.0191	-1.47%
2026-08-21	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2998	1.2998	1.2899	1.2899	0.0099	0.77%
2026-08-20	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2899	1.2899	1.2893	1.2893	0.0006	0.05%
2026-08-19	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2893	1.2893	1.3270	1.3270	-0.0377	-2.84%
2026-08-18	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3270	1.3270	1.3309	1.3309	-0.0039	-0.29%
2026-08-17	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3309	1.3309	1.3042	1.3042	0.0267	2.05%
2026-08-14	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3042	1.3042	1.2970	1.2970	0.0072	0.56%
2026-08-13	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2970	1.2970	1.3098	1.3098	-0.0128	-0.98%

2026-08-12	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3098	1.3098	1.3010	1.3010	0.0088	0.68%
2026-08-11	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3010	1.3010	1.3066	1.3066	-0.0056	-0.43%
2026-08-10	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3066	1.3066	1.3050	1.3050	0.0016	0.12%
2026-08-07	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3050	1.3050	1.2897	1.2897	0.0153	1.19%
2026-08-06	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2897	1.2897	1.2904	1.2904	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2904	1.2904	1.2690	1.2690	0.0214	1.69%
2026-08-04	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2690	1.2690	1.2527	1.2527	0.0163	1.30%
2026-08-03	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2527	1.2527	1.2693	1.2693	-0.0166	-1.31%
2026-07-31	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2693	1.2693	1.2604	1.2604	0.0089	0.71%
2026-07-30	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2604	1.2604	1.2704	1.2704	-0.0100	-0.79%
2026-07-29	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2704	1.2704	1.2566	1.2566	0.0138	1.10%
2026-07-28	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2566	1.2566	1.2882	1.2882	-0.0316	-2.45%
2026-07-27	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2882	1.2882	1.2693	1.2693	0.0189	1.49%
2026-07-24	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2693	1.2693	1.2938	1.2938	-0.0245	-1.89%
2026-07-23	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2938	1.2938	1.2850	1.2850	0.0088	0.68%
2026-07-22	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2850	1.2850	1.2868	1.2868	-0.0018	-0.14%
2026-07-21	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2868	1.2868	1.2446	1.2446	0.0422	3.39%
2026-07-20	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2446	1.2446	1.2429	1.2429	0.0017	0.14%
2026-07-17	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2429	1.2429	1.2920	1.2920	-0.0491	-3.80%
2026-07-16	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2920	1.2920	1.3166	1.3166	-0.0246	-1.87%
2026-07-15	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3166	1.3166	1.3267	1.3267	-0.0101	-0.76%
2026-07-14	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3267	1.3267	1.2954	1.2954	0.0313	2.42%
2026-07-13	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2954	1.2954	1.3336	1.3336	-0.0382	-2.86%
2026-07-10	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3336	1.3336	1.3487	1.3487	-0.0151	-1.12%
2026-07-09	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3487	1.3487	1.3248	1.3248	0.0239	1.80%
2026-07-08	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3248	1.3248	1.3504	1.3504	-0.0256	-1.90%
2026-07-07	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3504	1.3504	1.3629	1.3629	-0.0125	-0.92%
2026-07-06	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3629	1.3629	1.3559	1.3559	0.0070	0.52%
2026-07-03	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3559	1.3559	1.3444	1.3444	0.0115	0.86%
2026-07-02	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3444	1.3444	1.3790	1.3790	-0.0346	-2.51%
2026-07-01	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3790	1.3790	1.3817	1.3817	-0.0027	-0.20%
2026-06-30	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3817	1.3817	1.3741	1.3741	0.0076	0.55%
2026-06-29	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3741	1.3741	1.3561	1.3561	0.0180	1.33%
2026-06-26	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3561	1.3561	1.3999	1.3999	-0.0438	-3.13%
2026-06-25	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3999	1.3999	1.3886	1.3886	0.0113	0.81%
2026-06-24	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3886	1.3886	1.3785	1.3785	0.0101	0.73%
2026-06-23	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3785	1.3785	1.4100	1.4100	-0.0315	-2.23%
2026-06-22	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.4100	1.4100	1.3711	1.3711	0.0389	2.84%
2026-06-18	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3711	1.3711	1.3753	1.3753	-0.0042	-0.31%
2026-06-17	023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.3753	1.3753	1.3578	1.3578	0.0175	1.29%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%