招商资管智达量化选股混合发起C基金净值查询(021693)
今天最新净值
1.3679
-0.0019 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4491
0.0102 0.7104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3679
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
近一月,招商资管智达量化选股混合发起C(021693)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0232 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0115 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0150 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0138 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0265 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3810 |
1.3810 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0191 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0529 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0281 |
1.98% |
