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招商资管智达量化选股混合发起C基金盘中实时估值(021693)

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今天最新净值 1.3638 -0.0041 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3638
成立日期：2024-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

招商资管智达量化选股混合发起C基金021693重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300475	香农芯创	0.0000	3.09%	0.42%	0.0130%
301308	江波龙	0.0000	2.12%	5.65%	0.1198%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.94%	3.21%	0.0623%
001309	德明利	0.0000	1.66%	8.92%	0.1481%
300398	飞凯材料	0.0000	1.57%	1.24%	0.0195%
688525	佰维存储	0.0000	1.53%	2.89%	0.0442%
002384	东山精密	0.0000	1.38%	2.18%	0.0301%
300861	美畅股份	0.0000	1.23%	0.50%	0.0062%
688633	星球石墨	0.0000	1.19%	7.88%	0.0938%
300679	电连技术	0.0000	1.17%	3.15%	0.0369%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.88%		0.5739%		%

招商资管智达量化选股混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.18%	2.05%
2026-09-15	-0.30%	2.05%
2026-09-14	-0.14%	2.05%
2026-09-11	-1.67%	2.05%
2026-09-10	-0.78%	2.05%
2026-09-09	-0.06%	2.05%
2026-09-08	0.33%	2.05%
2026-09-07	0.34%	2.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管智达量化选股混合发起C基金021693实时估值图

招商资管智达量化选股混合发起C基金021693实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0596	1.2648%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0575	1.2648%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4492	0.8220%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4442	0.8220%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4578	0.7104%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4491	0.7104%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3234	0.4502%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.3199	0.4502%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%