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招商资管中证A500指数增强发起C基金盘中实时估值(023569)

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今天最新净值 1.2443 -0.0064 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

招商资管中证A500指数增强发起C基金023569重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300475	香农芯创	0.0000	3.44%	0.42%	0.0144%
688072	拓荆科技	0.0000	3.17%	2.26%	0.0716%
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%	0.0159%
600522	中天科技	0.0000	2.53%	3.98%	0.1007%
688396	华润微	0.0000	2.33%	1.40%	0.0326%
600030	中信证券	0.0000	2.14%	0.29%	0.0062%
002281	光迅科技	0.0000	2.01%	1.09%	0.0219%
002185	华天科技	0.0000	2.00%	1.23%	0.0246%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.88%	3.21%	0.0603%
600519	贵州茅台	0.0000	1.85%	-0.05%	-0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24%		0.3473%		%

招商资管中证A500指数增强发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.67%	1.11%
2026-09-14	-0.51%	1.11%
2026-09-11	-1.16%	1.11%
2026-09-10	-0.57%	1.11%
2026-09-09	0.08%	1.11%
2026-09-08	-0.26%	1.11%
2026-09-07	0.65%	1.11%
2026-09-04	-0.34%	1.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管中证A500指数增强发起C基金023569实时估值图

招商资管中证A500指数增强发起C基金023569实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0596	1.2648%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0575	1.2648%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4492	0.8220%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4442	0.8220%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4578	0.7104%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4491	0.7104%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3234	0.4502%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.3199	0.4502%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%