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招商资管中证500指数增强发起C基金盘中实时估值(023198)

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今天最新净值 1.4128 -0.0080 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4128
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

招商资管中证500指数增强发起C基金023198重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300475	香农芯创	0.0000	4.15%	0.42%	0.0174%
300373	扬杰科技	0.0000	3.02%	1.31%	0.0396%
688002	睿创微纳	0.0000	2.74%	2.31%	0.0633%
001309	德明利	0.0000	2.53%	8.92%	0.2257%
300223	君正股份	0.0000	2.22%	0.47%	0.0104%
002281	光迅科技	0.0000	1.84%	1.09%	0.0201%
300346	南大光电	0.0000	1.82%	1.58%	0.0288%
003031	中瓷电子	0.0000	1.77%	1.45%	0.0257%
688599	天合光能	0.0000	1.75%	0.70%	0.0123%
601869	长飞光纤	0.0000	1.71%	10.00%	0.1710%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
23.55%		0.6143%		%

招商资管中证500指数增强发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	1.71%
2026-09-14	-0.56%	1.71%
2026-09-11	-1.82%	1.71%
2026-09-10	-0.69%	1.71%
2026-09-09	-0.06%	1.71%
2026-09-08	0.38%	1.71%
2026-09-07	0.85%	1.71%
2026-09-04	-1.36%	1.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商资管中证500指数增强发起C基金023198实时估值图

招商资管中证500指数增强发起C基金023198实时估值图

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招商证券资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0596	1.2648%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0575	1.2648%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4492	0.8220%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4442	0.8220%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.4578	0.7104%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.4491	0.7104%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.3234	0.4502%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.3199	0.4502%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%