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招商资管中证A500指数增强发起C - 基金主页(代码:023569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2445 0.0085 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3199 0.0059 0.4502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2445
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.12%	-2.22%	-4.21%	-8.04%	2.54%	-	-	33.99%
同类排名	2975/4773	3597/5465	3107/5421	3079/5231	2254/4394			-

招商资管中证A500指数增强发起C(023569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2383	-0.50%
2026-09-16	1.2445	0.69%
2026-09-15	1.2360	-0.67%
2026-09-14	1.2443	-0.51%
2026-09-11	1.2507	-1.16%
2026-09-10	1.2654	-0.57%

招商资管中证A500指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	3.44%	0.42%
688072	拓荆科技	0.0000	3.17%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
600522	中天科技	0.0000	2.53%	3.98%
688396	华润微	0.0000	2.33%	1.40%
600030	中信证券	0.0000	2.14%	0.29%
002281	光迅科技	0.0000	2.01%	1.09%
002185	华天科技	0.0000	2.00%	1.23%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.88%	3.21%
600519	贵州茅台	0.0000	1.85%	-0.05%

招商资管中证A500指数增强发起C(023569)基金档案

基金代码	023569	基金简称	招商资管中证A500指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-03-25~2025-04-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%