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招商资管中债1-5年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:024339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0239
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.33亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：郑少亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.02%	0.13%	0.49%	2.28%	-	-	1.16%
同类排名	311/657	220/668	183/668	383/662	276/625			-

招商资管中债1-5年政策性金融债指数A(024339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0090	0.01%
2026-09-15	1.0089	0.01%
2026-09-14	1.0088	0.01%
2026-09-11	1.0087	0.00%
2026-09-10	1.0087	0.00%
2026-09-09	1.0087	0.00%

招商资管中债1-5年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0150元

招商资管中债1-5年政策性金融债指数A(024339)基金档案

基金代码	024339	基金简称	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-04	成立日期	2025-08-06	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑少亮	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	13.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%