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招商资管中证500指数增强发起A - 基金主页(代码:023192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4330 0.0191 1.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4492 0.0118 0.8220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4330
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.41%	-2.16%	-3.77%	-5.09%	14.48%	-	-	47.88%
同类排名	1005/4773	3495/5465	2797/5421	1962/5231	823/4394			-

招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4249	-0.57%
2026-09-16	1.4330	1.35%
2026-09-15	1.4139	-0.44%
2026-09-14	1.4201	-0.56%
2026-09-11	1.4281	-1.82%
2026-09-10	1.4545	-0.69%

招商资管中证500指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	4.15%	0.42%
300373	扬杰科技	0.0000	3.02%	1.31%
688002	睿创微纳	0.0000	2.74%	2.31%
001309	德明利	0.0000	2.53%	8.92%
300223	君正股份	0.0000	2.22%	0.47%
002281	光迅科技	0.0000	1.84%	1.09%
300346	南大光电	0.0000	1.82%	1.58%
003031	中瓷电子	0.0000	1.77%	1.45%
688599	天合光能	0.0000	1.75%	0.70%
601869	长飞光纤	0.0000	1.71%	10.00%

招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金档案

基金代码	023192	基金简称	招商资管中证500指数增强发起A	基金全称
发行日期	2025-01-13~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%