招商资管中证500指数增强发起A基金净值查询(023192)

今天最新净值 1.4139 -0.0062 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4492 0.0118 0.8220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4139
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一季招商资管中证500指数增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.4330	1.4139	1.4139	0.0191	1.35%
2026-09-15	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4139	1.4139	1.4201	1.4201	-0.0062	-0.44%
2026-09-14	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4201	1.4201	1.4281	1.4281	-0.0080	-0.56%
2026-09-11	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4281	1.4281	1.4545	1.4545	-0.0264	-1.82%
2026-09-10	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4545	1.4545	1.4646	1.4646	-0.0101	-0.69%
2026-09-09	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4646	1.4646	1.4655	1.4655	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4655	1.4655	1.4600	1.4600	0.0055	0.38%
2026-09-07	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4600	1.4600	1.4476	1.4476	0.0124	0.86%
2026-09-04	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4476	1.4476	1.4675	1.4675	-0.0199	-1.36%
2026-09-03	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4675	1.4675	1.4637	1.4637	0.0038	0.26%

2026-09-02	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4637	1.4637	1.4857	1.4857	-0.0220	-1.48%
2026-09-01	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4857	1.4857	1.4908	1.4908	-0.0051	-0.34%
2026-08-31	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4908	1.4908	1.4719	1.4719	0.0189	1.28%
2026-08-28	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4719	1.4719	1.4809	1.4809	-0.0090	-0.61%
2026-08-27	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4809	1.4809	1.4498	1.4498	0.0311	2.15%
2026-08-26	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4498	1.4498	1.4418	1.4418	0.0080	0.55%
2026-08-25	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4418	1.4418	1.4428	1.4428	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4428	1.4428	1.4686	1.4686	-0.0258	-1.76%
2026-08-21	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4686	1.4686	1.4660	1.4660	0.0026	0.18%
2026-08-20	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4660	1.4660	1.4577	1.4577	0.0083	0.57%
2026-08-19	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4577	1.4577	1.5229	1.5229	-0.0652	-4.28%
2026-08-18	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5229	1.5229	1.5245	1.5245	-0.0016	-0.10%
2026-08-17	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5245	1.5245	1.4892	1.4892	0.0353	2.37%
2026-08-14	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4892	1.4892	1.4801	1.4801	0.0091	0.61%
2026-08-13	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4801	1.4801	1.4954	1.4954	-0.0153	-1.02%

2026-08-12	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4954	1.4954	1.4873	1.4873	0.0081	0.54%
2026-08-11	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4873	1.4873	1.4988	1.4988	-0.0115	-0.77%
2026-08-10	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4988	1.4988	1.4935	1.4935	0.0053	0.35%
2026-08-07	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4935	1.4935	1.4674	1.4674	0.0261	1.78%
2026-08-06	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4674	1.4674	1.4657	1.4657	0.0017	0.12%
2026-08-05	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4657	1.4657	1.4319	1.4319	0.0338	2.36%
2026-08-04	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4319	1.4319	1.3967	1.3967	0.0352	2.52%
2026-08-03	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.3967	1.3967	1.4114	1.4114	-0.0147	-1.04%
2026-07-31	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4114	1.4114	1.3901	1.3901	0.0213	1.53%
2026-07-30	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.3901	1.3901	1.4170	1.4170	-0.0269	-1.90%
2026-07-29	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4170	1.4170	1.3935	1.3935	0.0235	1.69%
2026-07-28	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.3935	1.3935	1.4368	1.4368	-0.0433	-3.01%
2026-07-27	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4368	1.4368	1.4090	1.4090	0.0278	1.97%
2026-07-24	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4090	1.4090	1.4478	1.4478	-0.0388	-2.68%
2026-07-23	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4478	1.4478	1.4404	1.4404	0.0074	0.51%
2026-07-22	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4404	1.4404	1.4429	1.4429	-0.0025	-0.17%
2026-07-21	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4429	1.4429	1.3875	1.3875	0.0554	3.99%
2026-07-20	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.3875	1.3875	1.3908	1.3908	-0.0033	-0.24%
2026-07-17	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.3908	1.3908	1.4582	1.4582	-0.0674	-4.62%
2026-07-16	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4582	1.4582	1.4869	1.4869	-0.0287	-1.93%
2026-07-15	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4869	1.4869	1.5037	1.5037	-0.0168	-1.12%
2026-07-14	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5037	1.5037	1.4688	1.4688	0.0349	2.38%
2026-07-13	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.4688	1.4688	1.5377	1.5377	-0.0689	-4.48%
2026-07-10	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5377	1.5377	1.5697	1.5697	-0.0320	-2.04%
2026-07-09	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5697	1.5697	1.5382	1.5382	0.0315	2.05%
2026-07-08	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5382	1.5382	1.5714	1.5714	-0.0332	-2.11%
2026-07-07	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5714	1.5714	1.6020	1.6020	-0.0306	-1.91%
2026-07-06	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6020	1.6020	1.6061	1.6061	-0.0041	-0.26%
2026-07-03	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6061	1.6061	1.5874	1.5874	0.0187	1.18%
2026-07-02	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5874	1.5874	1.6288	1.6288	-0.0414	-2.54%
2026-07-01	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6288	1.6288	1.6203	1.6203	0.0085	0.52%
2026-06-30	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6203	1.6203	1.6046	1.6046	0.0157	0.98%
2026-06-29	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6046	1.6046	1.5923	1.5923	0.0123	0.77%
2026-06-26	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5923	1.5923	1.6351	1.6351	-0.0428	-2.62%
2026-06-25	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6351	1.6351	1.6121	1.6121	0.0230	1.43%
2026-06-24	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6121	1.6121	1.5831	1.5831	0.0290	1.83%
2026-06-23	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5831	1.5831	1.6093	1.6093	-0.0262	-1.63%
2026-06-22	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.6093	1.6093	1.5481	1.5481	0.0612	3.95%
2026-06-18	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5481	1.5481	1.5445	1.5445	0.0036	0.23%
2026-06-17	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.5445	1.5445	1.5099	1.5099	0.0346	2.29%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%