招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询(026389)

今天最新净值 0.7970 -0.0091 -1.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7970
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一月招商资管上证科创板人工智能指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商资管上证科创板人工智能指数发起C(026389)基金累计收益率-11.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8045	0.8045	0.7970	0.7970	0.0075	0.94%
2026-09-14	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.7970	0.7970	0.8061	0.8061	-0.0091	-1.13%
2026-09-11	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8061	0.8061	0.8163	0.8163	-0.0102	-1.25%
2026-09-10	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8163	0.8163	0.8285	0.8285	-0.0122	-1.49%
2026-09-09	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8285	0.8285	0.8367	0.8367	-0.0082	-0.98%
2026-09-08	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8367	0.8367	0.8477	0.8477	-0.0110	-1.31%
2026-09-07	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8477	0.8477	0.8402	0.8402	0.0075	0.89%
2026-09-04	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8402	0.8402	0.8536	0.8536	-0.0134	-1.57%
2026-09-03	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8536	0.8536	0.8553	0.8553	-0.0017	-0.20%
2026-09-02	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8553	0.8553	0.8700	0.8700	-0.0147	-1.69%

2026-09-01	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8700	0.8700	0.8815	0.8815	-0.0115	-1.30%
2026-08-31	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8815	0.8815	0.8545	0.8545	0.0270	3.16%
2026-08-28	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8545	0.8545	0.8646	0.8646	-0.0101	-1.17%
2026-08-27	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8646	0.8646	0.8301	0.8301	0.0345	4.16%
2026-08-26	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8301	0.8301	0.8246	0.8246	0.0055	0.67%
2026-08-25	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8246	0.8246	0.8129	0.8129	0.0117	1.44%
2026-08-24	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8129	0.8129	0.8487	0.8487	-0.0358	-4.40%
2026-08-21	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8487	0.8487	0.8501	0.8501	-0.0014	-0.16%
2026-08-20	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8501	0.8501	0.8614	0.8614	-0.0113	-1.33%
2026-08-19	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8614	0.8614	0.9252	0.9252	-0.0638	-6.90%
2026-08-18	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9252	0.9252	0.9363	0.9363	-0.0111	-1.19%
2026-08-17	026389	招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.9363	0.9363	0.9031	0.9031	0.0332	3.68%

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%