招商资管北证50成份指数发起C基金净值查询(021691)

今天最新净值 0.8098 -0.0012 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8098
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一月招商资管北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商资管北证50成份指数发起C(021691)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8146	0.8146	0.8098	0.8098	0.0048	0.59%
2026-09-14	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8098	0.8098	0.8110	0.8110	-0.0012	-0.15%
2026-09-11	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8110	0.8110	0.8228	0.8228	-0.0118	-1.43%
2026-09-10	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8228	0.8228	0.8460	0.8460	-0.0232	-2.82%
2026-09-09	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8460	0.8460	0.8499	0.8499	-0.0039	-0.46%
2026-09-08	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8499	0.8499	0.8577	0.8577	-0.0078	-0.91%
2026-09-07	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8577	0.8577	0.8510	0.8510	0.0067	0.79%
2026-09-04	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8510	0.8510	0.8518	0.8518	-0.0008	-0.09%
2026-09-03	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8518	0.8518	0.8651	0.8651	-0.0133	-1.56%
2026-09-02	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8651	0.8651	0.8454	0.8454	0.0197	2.33%

2026-09-01	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8454	0.8454	0.8350	0.8350	0.0104	1.25%
2026-08-31	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8350	0.8350	0.8340	0.8340	0.0010	0.12%
2026-08-28	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8340	0.8340	0.8423	0.8423	-0.0083	-0.99%
2026-08-27	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8423	0.8423	0.8371	0.8371	0.0052	0.62%
2026-08-26	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8371	0.8371	0.8336	0.8336	0.0035	0.42%
2026-08-25	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8336	0.8336	0.8266	0.8266	0.0070	0.85%
2026-08-24	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8266	0.8266	0.8428	0.8428	-0.0162	-1.92%
2026-08-21	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8428	0.8428	0.8475	0.8475	-0.0047	-0.55%
2026-08-20	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8475	0.8475	0.8479	0.8479	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8479	0.8479	0.8893	0.8893	-0.0414	-4.66%
2026-08-18	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8893	0.8893	0.8674	0.8674	0.0219	2.52%
2026-08-17	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8674	0.8674	0.8522	0.8522	0.0152	1.78%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
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招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
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招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%