招商资管北证50成份指数发起C基金净值查询(021691)

今天最新净值 0.8146 0.0048 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8146
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一季招商资管北证50成份指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管北证50成份指数发起C(021691)基金累计收益率-17.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	0.8233	0.8146	0.8146	0.0087	1.07%
2026-09-15	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8146	0.8146	0.8098	0.8098	0.0048	0.59%
2026-09-14	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8098	0.8098	0.8110	0.8110	-0.0012	-0.15%
2026-09-11	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8110	0.8110	0.8228	0.8228	-0.0118	-1.43%
2026-09-10	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8228	0.8228	0.8460	0.8460	-0.0232	-2.82%
2026-09-09	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8460	0.8460	0.8499	0.8499	-0.0039	-0.46%
2026-09-08	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8499	0.8499	0.8577	0.8577	-0.0078	-0.91%
2026-09-07	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8577	0.8577	0.8510	0.8510	0.0067	0.79%
2026-09-04	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8510	0.8510	0.8518	0.8518	-0.0008	-0.09%
2026-09-03	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8518	0.8518	0.8651	0.8651	-0.0133	-1.56%

2026-09-02	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8651	0.8651	0.8454	0.8454	0.0197	2.33%
2026-09-01	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8454	0.8454	0.8350	0.8350	0.0104	1.25%
2026-08-31	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8350	0.8350	0.8340	0.8340	0.0010	0.12%
2026-08-28	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8340	0.8340	0.8423	0.8423	-0.0083	-0.99%
2026-08-27	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8423	0.8423	0.8371	0.8371	0.0052	0.62%
2026-08-26	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8371	0.8371	0.8336	0.8336	0.0035	0.42%
2026-08-25	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8336	0.8336	0.8266	0.8266	0.0070	0.85%
2026-08-24	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8266	0.8266	0.8428	0.8428	-0.0162	-1.92%
2026-08-21	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8428	0.8428	0.8475	0.8475	-0.0047	-0.55%
2026-08-20	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8475	0.8475	0.8479	0.8479	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8479	0.8479	0.8893	0.8893	-0.0414	-4.66%
2026-08-18	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8893	0.8893	0.8674	0.8674	0.0219	2.52%
2026-08-17	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8674	0.8674	0.8522	0.8522	0.0152	1.78%
2026-08-14	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8522	0.8522	0.8597	0.8597	-0.0075	-0.88%
2026-08-13	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8597	0.8597	0.8731	0.8731	-0.0134	-1.56%

2026-08-12	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8731	0.8731	0.8712	0.8712	0.0019	0.22%
2026-08-11	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8712	0.8712	0.8784	0.8784	-0.0072	-0.82%
2026-08-10	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8784	0.8784	0.8869	0.8869	-0.0085	-0.96%
2026-08-07	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8869	0.8869	0.8786	0.8786	0.0083	0.94%
2026-08-06	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8786	0.8786	0.8761	0.8761	0.0025	0.29%
2026-08-05	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8761	0.8761	0.8569	0.8569	0.0192	2.24%
2026-08-04	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8569	0.8569	0.8441	0.8441	0.0128	1.52%
2026-08-03	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8441	0.8441	0.8495	0.8495	-0.0054	-0.64%
2026-07-31	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8495	0.8495	0.8246	0.8246	0.0249	3.02%
2026-07-30	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8246	0.8246	0.8359	0.8359	-0.0113	-1.35%
2026-07-29	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8359	0.8359	0.8293	0.8293	0.0066	0.80%
2026-07-28	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8293	0.8293	0.8298	0.8298	-0.0005	-0.06%
2026-07-27	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8298	0.8298	0.8122	0.8122	0.0176	2.17%
2026-07-24	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8122	0.8122	0.8439	0.8439	-0.0317	-3.90%
2026-07-23	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8439	0.8439	0.8435	0.8435	0.0004	0.05%
2026-07-22	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8435	0.8435	0.8469	0.8469	-0.0034	-0.40%
2026-07-21	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8469	0.8469	0.8222	0.8222	0.0247	3.00%
2026-07-20	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8222	0.8222	0.8452	0.8452	-0.0230	-2.72%
2026-07-17	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8452	0.8452	0.8640	0.8640	-0.0188	-2.18%
2026-07-16	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8640	0.8640	0.8860	0.8860	-0.0220	-2.48%
2026-07-15	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8860	0.8860	0.9012	0.9012	-0.0152	-1.69%
2026-07-14	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9012	0.9012	0.8827	0.8827	0.0185	2.10%
2026-07-13	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8827	0.8827	0.9430	0.9430	-0.0603	-6.83%
2026-07-10	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9430	0.9430	0.9432	0.9432	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9432	0.9432	0.9390	0.9390	0.0042	0.45%
2026-07-08	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9390	0.9390	0.9621	0.9621	-0.0231	-2.40%
2026-07-07	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9621	0.9621	0.9692	0.9692	-0.0071	-0.73%
2026-07-06	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9692	0.9692	1.0000	1.0000	-0.0308	-3.18%
2026-07-03	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0000	1.0000	0.9840	0.9840	0.0160	1.63%
2026-07-02	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9840	0.9840	0.9831	0.9831	0.0009	0.09%
2026-07-01	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9831	0.9831	0.9729	0.9729	0.0102	1.05%
2026-06-30	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9729	0.9729	0.9544	0.9544	0.0185	1.94%
2026-06-29	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9544	0.9544	0.9850	0.9850	-0.0306	-3.21%
2026-06-26	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9850	0.9850	0.9929	0.9929	-0.0079	-0.80%
2026-06-25	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9929	0.9929	1.0061	1.0061	-0.0132	-1.33%
2026-06-24	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0061	1.0061	0.9954	0.9954	0.0107	1.07%
2026-06-23	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9954	0.9954	0.9885	0.9885	0.0069	0.70%
2026-06-22	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9885	0.9885	0.9840	0.9840	0.0045	0.46%
2026-06-18	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9840	0.9840	0.9947	0.9947	-0.0107	-1.08%
2026-06-17	021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9947	0.9947	0.9922	0.9922	0.0025	0.25%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%