招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询(021692)
今天最新净值
1.3788
-0.0018 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4578
0.0103 0.7104%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3788
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
近一月,招商资管智达量化选股混合发起A(021692)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3806 |
1.3806 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0233 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4039 |
1.4039 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0111 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4150 |
1.4150 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0048 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0151 |
-1.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4169 |
1.4169 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4213 |
1.4213 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0267 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3946 |
1.3946 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3916 |
1.3916 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0192 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4038 |
1.4038 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.3983 |
1.3983 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0533 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
021692 |
招商资管智达量化选股混合发起A |
1.4573 |
1.4573 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0283 |
1.98% |
