招商资管中证500指数增强发起A基金净值查询(023192)
今天最新净值
1.4139
-0.0062 -0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4492
0.0118 0.8220%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4139
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
近一月招商资管中证500指数增强发起A基金净值查询
近一月,招商资管中证500指数增强发起A(023192)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0191 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4139 |
1.4139 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4201 |
1.4201 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0264 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4646 |
1.4646 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0199 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4675 |
1.4675 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0038 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4637 |
1.4637 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4857 |
1.4857 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4908 |
1.4908 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0189 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4719 |
1.4719 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0311 |
2.15% |
| 2026-08-26 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4418 |
1.4418 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0258 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.4577 |
1.4577 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0652 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.5229 |
1.5229 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023192 |
招商资管中证500指数增强发起A |
1.5245 |
1.5245 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0353 |
2.37% |
