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招商资管智达量化选股混合发起A - 基金主页(代码:021692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3909 0.0163 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4578 0.0103 0.7104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3909
成立日期：2024-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	-1.37%	-4.98%	-7.64%	6.98%	-	-	47.60%
同类排名	2222/4981	3243/5421	2180/5424	2423/5380	1865/4741			-

招商资管智达量化选股混合发起A(021692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3847	-0.45%
2026-09-16	1.3909	1.19%
2026-09-15	1.3746	-0.30%
2026-09-14	1.3788	-0.13%
2026-09-11	1.3806	-1.66%
2026-09-10	1.4039	-0.78%

招商资管智达量化选股混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	3.09%	0.42%
301308	江波龙	0.0000	2.12%	5.65%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.94%	3.21%
001309	德明利	0.0000	1.66%	8.92%
300398	飞凯材料	0.0000	1.57%	1.24%
688525	佰维存储	0.0000	1.53%	2.89%
002384	东山精密	0.0000	1.38%	2.18%
300861	美畅股份	0.0000	1.23%	0.50%
688633	星球石墨	0.0000	1.19%	7.88%
300679	电连技术	0.0000	1.17%	3.15%

招商资管智达量化选股混合发起A(021692)基金档案

基金代码	021692	基金简称	招商资管智达量化选股混合发起A	基金全称
发行日期	2024-09-19~2024-09-20	成立日期	2024-09-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%