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招商资管上证科创板人工智能指数发起A - 基金主页(代码:026388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8298 0.0237 2.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8298
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-8.28%	-14.76%	-	-	-	-9.41%
同类排名		879/5465	4877/5421	4349/5231				-

招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8272	-0.31%
2026-09-16	0.8298	2.94%
2026-09-15	0.8061	0.94%
2026-09-14	0.7986	-1.13%
2026-09-11	0.8077	-1.25%
2026-09-10	0.8179	-1.49%

招商资管上证科创板人工智能指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.20%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	10.63%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.43%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	10.38%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.50%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.96%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.52%	2.60%
688385	复旦微电	0.0000	3.05%	1.24%
688123	聚辰股份	0.0000	2.97%	-0.02%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.97%	-0.05%

招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金档案

基金代码	026388	基金简称	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	基金全称
发行日期	2025-12-31~2026-01-06	成立日期	2026-01-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%