招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(026388)

今天最新净值 0.8061 0.0075 0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8061
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一季招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金累计收益率-16.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	0.8298	0.8061	0.8061	0.0237	2.94%
2026-09-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.8061	0.7986	0.7986	0.0075	0.94%
2026-09-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.7986	0.7986	0.8077	0.8077	-0.0091	-1.13%
2026-09-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8077	0.8077	0.8179	0.8179	-0.0102	-1.25%
2026-09-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8179	0.8179	0.8301	0.8301	-0.0122	-1.49%
2026-09-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8301	0.8301	0.8383	0.8383	-0.0082	-0.98%
2026-09-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8383	0.8383	0.8493	0.8493	-0.0110	-1.31%
2026-09-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8493	0.8493	0.8418	0.8418	0.0075	0.89%
2026-09-04	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8418	0.8418	0.8553	0.8553	-0.0135	-1.58%
2026-09-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8553	0.8553	0.8569	0.8569	-0.0016	-0.19%

2026-09-02	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8569	0.8569	0.8717	0.8717	-0.0148	-1.70%
2026-09-01	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8717	0.8717	0.8832	0.8832	-0.0115	-1.30%
2026-08-31	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8832	0.8832	0.8561	0.8561	0.0271	3.17%
2026-08-28	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8561	0.8561	0.8662	0.8662	-0.0101	-1.17%
2026-08-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8662	0.8662	0.8317	0.8317	0.0345	4.15%
2026-08-26	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8317	0.8317	0.8261	0.8261	0.0056	0.68%
2026-08-25	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8261	0.8261	0.8144	0.8144	0.0117	1.44%
2026-08-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8144	0.8144	0.8503	0.8503	-0.0359	-4.41%
2026-08-21	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8503	0.8503	0.8517	0.8517	-0.0014	-0.16%
2026-08-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8517	0.8517	0.8630	0.8630	-0.0113	-1.33%
2026-08-19	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8630	0.8630	0.9269	0.9269	-0.0639	-6.89%
2026-08-18	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9269	0.9269	0.9380	0.9380	-0.0111	-1.20%
2026-08-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9380	0.9380	0.9047	0.9047	0.0333	3.68%
2026-08-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9047	0.9047	0.9029	0.9029	0.0018	0.20%
2026-08-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9029	0.9029	0.9168	0.9168	-0.0139	-1.54%

2026-08-12	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9168	0.9168	0.9102	0.9102	0.0066	0.73%
2026-08-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9102	0.9102	0.9111	0.9111	-0.0009	-0.10%
2026-08-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9111	0.9111	0.9322	0.9322	-0.0211	-2.32%
2026-08-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9322	0.9322	0.9171	0.9171	0.0151	1.65%
2026-08-06	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9171	0.9171	0.9193	0.9193	-0.0022	-0.24%
2026-08-05	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9193	0.9193	0.8909	0.8909	0.0284	3.19%
2026-08-04	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8909	0.8909	0.8524	0.8524	0.0385	4.52%
2026-08-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8524	0.8524	0.8752	0.8752	-0.0228	-2.61%
2026-07-31	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8752	0.8752	0.8277	0.8277	0.0475	5.74%
2026-07-30	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8277	0.8277	0.8646	0.8646	-0.0369	-4.27%
2026-07-29	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8646	0.8646	0.8709	0.8709	-0.0063	-0.72%
2026-07-28	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8709	0.8709	0.9144	0.9144	-0.0435	-4.76%
2026-07-27	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9144	0.9144	0.9023	0.9023	0.0121	1.34%
2026-07-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9023	0.9023	0.9088	0.9088	-0.0065	-0.72%
2026-07-23	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9088	0.9088	0.9377	0.9377	-0.0289	-3.18%
2026-07-22	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9377	0.9377	0.9484	0.9484	-0.0107	-1.13%
2026-07-21	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9484	0.9484	0.8909	0.8909	0.0575	6.45%
2026-07-20	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8909	0.8909	0.8835	0.8835	0.0074	0.84%
2026-07-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8835	0.8835	0.9591	0.9591	-0.0756	-8.56%
2026-07-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9591	0.9591	0.9857	0.9857	-0.0266	-2.70%
2026-07-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9857	0.9857	1.0165	1.0165	-0.0308	-3.03%
2026-07-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0165	1.0165	1.0159	1.0159	0.0006	0.06%
2026-07-13	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0159	1.0159	1.0552	1.0552	-0.0393	-3.72%
2026-07-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0552	1.0552	1.0908	1.0908	-0.0356	-3.26%
2026-07-09	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0908	1.0908	1.0272	1.0272	0.0636	6.19%
2026-07-08	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0272	1.0272	1.0218	1.0218	0.0054	0.53%
2026-07-07	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0218	1.0218	1.0239	1.0239	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0239	1.0239	1.0366	1.0366	-0.0127	-1.23%
2026-07-03	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0366	1.0366	1.0346	1.0346	0.0020	0.19%
2026-07-02	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0346	1.0346	1.1034	1.1034	-0.0688	-6.24%
2026-07-01	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.1034	1.1034	1.1263	1.1263	-0.0229	-2.03%
2026-06-30	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.1263	1.1263	1.0772	1.0772	0.0491	4.56%
2026-06-29	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0772	1.0772	1.0389	1.0389	0.0383	3.69%
2026-06-26	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0389	1.0389	1.0739	1.0739	-0.0350	-3.26%
2026-06-25	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0739	1.0739	1.0418	1.0418	0.0321	3.08%
2026-06-24	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0418	1.0418	1.0096	1.0096	0.0322	3.19%
2026-06-23	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0096	1.0096	1.0357	1.0357	-0.0261	-2.52%
2026-06-22	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0357	1.0357	1.0361	1.0361	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0361	1.0361	0.9942	0.9942	0.0419	4.21%
2026-06-17	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.9942	0.9942	0.9735	0.9735	0.0207	2.13%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%