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招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(026388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8061 0.0075 0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8061
成立日期：2026-01-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一周招商资管上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388)基金累计收益率-3.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	0.8298	0.8061	0.8061	0.0237	2.94%
2026-09-15	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.8061	0.7986	0.7986	0.0075	0.94%
2026-09-14	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.7986	0.7986	0.8077	0.8077	-0.0091	-1.13%
2026-09-11	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8077	0.8077	0.8179	0.8179	-0.0102	-1.25%
2026-09-10	026388	招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8179	0.8179	0.8301	0.8301	-0.0122	-1.49%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%