基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商资管中债1-5年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:024340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0364
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：郑少亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	0.03%	0.12%	0.46%	3.54%	-	-	2.45%
同类排名	336/657	100/668	265/668	417/662	42/625			-

招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0215	0.01%
2026-09-15	1.0214	0.02%
2026-09-14	1.0212	0.01%
2026-09-11	1.0211	0.00%
2026-09-10	1.0211	-0.01%
2026-09-09	1.0212	0.01%

招商资管中债1-5年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0150元

招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)基金档案

基金代码	024340	基金简称	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-04	成立日期	2025-08-06	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑少亮	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	2.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%