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招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)基金分红送配

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今天最新净值 1.0212 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0362
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：郑少亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0150元

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

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招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%