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招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(024340)

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今天最新净值 1.0212 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0362
成立日期：2025-08-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：郑少亮

近一周招商资管中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0214	1.0364	1.0212	1.0362	0.0002	0.02%
2026-09-14	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0212	1.0362	1.0211	1.0361	0.0001	0.01%
2026-09-11	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	1.0361	1.0211	1.0361	0.0000	0.00%
2026-09-10	024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0211	1.0361	1.0212	1.0362	-0.0001	-0.01%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%