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招商资管北证50成份指数发起C - 基金主页(代码:021691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8233 0.0087 1.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8233
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.54%	-2.68%	-3.39%	-17.02%	-33.25%	-	-	7.23%
同类排名	4632/4773	4141/5465	2462/5421	4540/5231	4290/4394			-

招商资管北证50成份指数发起C(021691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8126	-1.32%
2026-09-16	0.8233	1.07%
2026-09-15	0.8146	0.59%
2026-09-14	0.8098	-0.15%
2026-09-11	0.8110	-1.43%
2026-09-10	0.8228	-2.82%

招商资管北证50成份指数发起C(021691)基金档案

基金代码	021691	基金简称	招商资管北证50成份指数发起C	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-10-23	成立日期	2024-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%