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招商资管智达红利优选混合发起A - 基金主页(代码:024923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0355 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0132 1.2648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.45%	1.99%	3.09%	2.96%	-	-	6.86%
同类排名	2343/4984	183/5415	280/5423	679/5360	2380/4727			-

招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0310	-0.43%
2026-09-14	1.0355	-0.11%
2026-09-11	1.0366	-0.82%
2026-09-10	1.0452	-0.03%
2026-09-09	1.0455	0.83%
2026-09-08	1.0369	0.58%

招商资管智达红利优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	4.36%	4.09%
601166	兴业银行	0.0000	4.31%	2.63%
300373	扬杰科技	0.0000	3.87%	1.31%
600919	江苏银行	0.0000	3.62%	2.88%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.27%	1.95%
603259	药明康德	0.0000	3.07%	6.71%
601088	中国神华	0.0000	3.00%	-2.06%
601225	陕西煤业	0.0000	2.83%	-2.46%
601998	中信银行	0.0000	2.82%	3.81%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.55%	5.54%
01171	兖矿能源	0.0000	2.27%	-2.17%

招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金档案

基金代码	024923	基金简称	招商资管智达红利优选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-08-08~2025-08-14	成立日期	2025-08-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡霖	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8061	0.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8045	0.94%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.59%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8146	0.59%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0214	0.02%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0089	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0072	0.00%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3746	-0.30%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3638	-0.30%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0310	-0.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%