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招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询(024923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0355 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0596 0.0132 1.2648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2025-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一周招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0310	1.0310	1.0355	1.0355	-0.0045	-0.43%
2026-09-14	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0355	1.0355	1.0366	1.0366	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0366	1.0366	1.0452	1.0452	-0.0086	-0.82%
2026-09-10	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0452	1.0452	1.0455	1.0455	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0455	1.0455	1.0369	1.0369	0.0086	0.83%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%