招商资管智达红利优选混合发起A基金净值查询(024923)
今天最新净值
1.0355
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0596
0.0132 1.2648%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0355
- 成立日期：2025-08-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：蔡霖
近一月,招商资管智达红利优选混合发起A(024923)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0086 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0097 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0089 |
0.86% |
| 2026-08-21 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
024923 |
招商资管智达红利优选混合发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0023 |
0.23% |
