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招商资管北证50成份指数发起A - 基金主页(代码:021690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8192 0.0048 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8192
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.17%	-4.15%	-4.39%	-17.06%	-33.36%	-	-	7.67%
同类排名	4636/4773	4849/5462	2434/5421	4499/5209	4259/4366			-

招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8280	1.07%
2026-09-15	0.8192	0.59%
2026-09-14	0.8144	-0.13%
2026-09-11	0.8155	-1.45%
2026-09-10	0.8275	-2.82%
2026-09-09	0.8508	-0.46%

招商资管北证50成份指数发起A基金动态

招商资管北证50成份指数发起A 北证50创历史新高主题基金最高收益已超70% 基金经理亮观点

北证50指数的涨势逼人，截至5月20日上午收盘，以1.37%涨幅、1476.15点创出历史新高。北交所主题基金也水涨船高。具体到投资操作来看，冷文鹏建议个人投资者淡化对市场行情的预判和短期操作，更多基于中长期维度进行投资。他还建议缺乏股票投资经验或者研究精力有限的投资者重点关注指数型基金，并可采取定投方式。
标签：投资收益混合市场投资者截至精选关联基金：大成北交所两年定开混合A 华夏北交所精选两年定开混合发起式汇添富北交所创新精选两年定开混合A 景顺长城北交所精选两年定开混合A 前海开源北证50成份指数发起A 万家北交所慧选两年定开混合A 招商资管北证50成份指数发起A 中信建投北交所精选两年定开混合A

招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金档案

基金代码	021690	基金简称	招商资管北证50成份指数发起A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-10-23	成立日期	2024-10-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	范万里	基金托管人		基金公司	招商证券资管
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%