招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询(021690)

今天最新净值 0.8192 0.0048 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8192
成立日期：2024-10-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一月招商资管北证50成份指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商资管北证50成份指数发起A(021690)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	0.8280	0.8192	0.8192	0.0088	1.07%
2026-09-15	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.8192	0.8144	0.8144	0.0048	0.59%
2026-09-14	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8144	0.8144	0.8155	0.8155	-0.0011	-0.13%
2026-09-11	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8155	0.8155	0.8275	0.8275	-0.0120	-1.45%
2026-09-10	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8275	0.8275	0.8508	0.8508	-0.0233	-2.82%
2026-09-09	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8508	0.8508	0.8547	0.8547	-0.0039	-0.46%
2026-09-08	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8547	0.8547	0.8625	0.8625	-0.0078	-0.90%
2026-09-07	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8625	0.8625	0.8557	0.8557	0.0068	0.79%
2026-09-04	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8557	0.8557	0.8565	0.8565	-0.0008	-0.09%
2026-09-03	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8565	0.8565	0.8699	0.8699	-0.0134	-1.56%

2026-09-02	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8699	0.8699	0.8501	0.8501	0.0198	2.33%
2026-09-01	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8501	0.8501	0.8397	0.8397	0.0104	1.24%
2026-08-31	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8397	0.8397	0.8386	0.8386	0.0011	0.13%
2026-08-28	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8386	0.8386	0.8469	0.8469	-0.0083	-0.98%
2026-08-27	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8469	0.8469	0.8418	0.8418	0.0051	0.61%
2026-08-26	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8418	0.8418	0.8382	0.8382	0.0036	0.43%
2026-08-25	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8382	0.8382	0.8311	0.8311	0.0071	0.85%
2026-08-24	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8311	0.8311	0.8474	0.8474	-0.0163	-1.92%
2026-08-21	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8474	0.8474	0.8521	0.8521	-0.0047	-0.55%
2026-08-20	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8521	0.8521	0.8526	0.8526	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8526	0.8526	0.8942	0.8942	-0.0416	-4.65%
2026-08-18	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8942	0.8942	0.8721	0.8721	0.0221	2.53%
2026-08-17	021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8721	0.8721	0.8568	0.8568	0.0153	1.79%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%